Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

12.04.2019

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 16.04.2019 по 22.04.2019 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтодля Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 16.04.2019 по 22.04.2019 года,установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из таких Договоров:

1. Обязательства из Договоров с ценными бумагами:

· предметами которых являются Депозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC (ISIN US87238U2033);

· входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги» (за исключением биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9 и ISIN RU000A0ZYFE2);

· входящими в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с кодом расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги» (за исключением Депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC (ISIN US87238U2033) и акций иностранного эмитента Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ISIN DE0005190003)), даты заключения которых приходятся на период с 16.04.2019 по 18.04.2019, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

17.04.2019

Т2

22.04.2019

18.04.2019

Т2

23.04.2019

2.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

18.04.2019

Т1

22.04.2019




17.04.2019

Т2

22.04.2019

18.04.2019

Т2

23.04.2019




16.04.2019

Т3

22.04.2019

17.04.2019

Т3

23.04.2019

18.04.2019

Т3

24.04.2019

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

18.04.2019

Т0Т1

18.04.2019/

22.04.2019




17.04.2019

Т0Т2

17.04.2019/

22.04.2019

18.04.2019

Т0Т2

18.04.2019/

23.04.2019




16.04.2019

Т0Т3

16.04.2019/

22.04.2019

17.04.2019

Т0Т3

17.04.2019/

23.04.2019

18.04.2019

Т0Т3

18.04.2019/

24.04.2019




17.04.2019

Т1T2

18.04.2019/

22.04.2019

18.04.2019

Т1T2

22.04.2019/

23.04.2019




16.04.2019

T1Т3

17.04.2019/

22.04.2019

17.04.2019

T1Т3

18.04.2019/

23.04.2019

18.04.2019

T1Т3

22.04.2019/

24.04.2019




16.04.2019

T2Т3

18.04.2019/

22.04.2019

17.04.2019

T2Т3

22.04.2019/

23.04.2019

18.04.2019

T2Т3

23.04.2019/

24.04.2019

2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

18.04.2019

Т0Т1

18.04.2019/

22.04.2019

3. Обязательства из договоров, предметами которых являются акции иностранного эмитента Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ISIN DE0005190003), даты заключения которых приходятся на период с 16.04.2019 по 22.04.2019, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

22.04.2019

T0

23.04.2019




18.04.2019

Т1

23.04.2019

22.04.2019

Т1

24.04.2019




17.04.2019

Т2

23.04.2019

18.04.2019

Т2

24.04.2019

22.04.2019

Т2

25.04.2019




16.04.2019

Т3

23.04.2019

17.04.2019

Т3

24.04.2019

18.04.2019

Т3

25.04.2019

22.04.2019

Т3

26.04.2019

3.2. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

18.04.2019

Т0Т1

18.04.2019/

23.04.2019

22.04.2019

Т0Т1

23.04.2019/

24.04.2019




17.04.2019

Т0Т2

17.04.2019/

23.04.2019

18.04.2019

Т0Т2

18.04.2019/

24.04.2019

22.04.2019

Т0Т2

23.04.2019/

25.04.2019




16.04.2019

Т0Т3

16.04.2019/

23.04.2019

17.04.2019

Т0Т3

17.04.2019/

24.04.2019

18.04.2019

Т0Т3

18.04.2019/

25.04.2019

22.04.2019

Т0Т3

23.04.2019/

26.04.2019




17.04.2019

Т1T2

18.04.2019/

23.04.2019

18.04.2019

Т1T2

23.04.2019/

24.04.2019

22.04.2019

Т1T2

24.04.2019/

25.04.2019




16.04.2019

T1Т3

17.04.2019/

23.04.2019

17.04.2019

T1Т3

18.04.2019/

24.04.2019

18.04.2019

T1Т3

22.04.2019/

25.04.2019

22.04.2019

T1Т3

24.04.2019/

26.04.2019




16.04.2019

T2Т3

18.04.2019/

23.04.2019

17.04.2019

T2Т3

23.04.2019/

24.04.2019

18.04.2019

T2Т3

24.04.2019/

25.04.2019

22.04.2019

T2Т3

25.04.2019/

26.04.2019

4. Обязательства из Договоров с ценными бумагами:

· входящими в Группу инструментов «еврооблигации» (за исключением облигаций иностранного эмитента VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398) и облигаций иностранного эмитента Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500));

· предметом которых являются биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9),

даты заключения которых приходятся на период с 16.04.2019 по 19.04.2019, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

4.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

17.04.2019

Т2

22.04.2019

18.04.2019

Т2

23.04.2019

19.04.2019

Т2

24.04.2019

4.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

19.04.2019

Т0

22.04.2019




18.04.2019

Т1

22.04.2019

19.04.2019

Т1

23.04.2019




17.04.2019

Т2

22.04.2019

18.04.2019

Т2

23.04.2019

19.04.2019

Т2

24.04.2019




16.04.2019

Т3

22.04.2019

17.04.2019

Т3

23.04.2019

18.04.2019

Т3

24.04.2019

19.04.2019

Т3

25.04.2019

4.3. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

18.04.2019

Т0Т1

18.04.2019/

22.04.2019

19.04.2019

Т0Т1

22.04.2019/

23.04.2019




17.04.2019

Т0Т2

17.04.2019/

22.04.2019

18.04.2019

Т0Т2

18.04.2019/

23.04.2019

19.04.2019

Т0Т2

22.04.2019/

24.04.2019




16.04.2019

Т0Т3

16.04.2019/

22.04.2019

17.04.2019

Т0Т3

17.04.2019/

23.04.2019

18.04.2019

Т0Т3

18.04.2019/

24.04.2019

19.04.2019

Т0Т3

22.04.2019/

25.04.2019




17.04.2019

Т1T2

18.04.2019/

22.04.2019

18.04.2019

Т1T2

22.04.2019/

23.04.2019

19.04.2019

Т1T2

23.04.2019/

24.04.2019




16.04.2019

T1Т3

17.04.2019/

22.04.2019

17.04.2019

T1Т3

18.04.2019/

23.04.2019

18.04.2019

T1Т3

22.04.2019/

24.04.2019

19.04.2019

T1Т3

23.04.2019/

25.04.2019




16.04.2019

T2Т3

18.04.2019/

22.04.2019

17.04.2019

T2Т3

22.04.2019/

23.04.2019

18.04.2019

T2Т3

23.04.2019/

24.04.2019

19.04.2019

T2Т3

24.04.2019/

25.04.2019

4.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

18.04.2019

Т0Т1

18.04.2019/

22.04.2019

19.04.2019

Т0Т1

22.04.2019/

23.04.2019

5. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

· облигации иностранного эмитента VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398);

· облигации иностранного эмитента Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500);

· биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZYFE2),

даты заключения которых приходятся на период с 16.04.2019 по 22.04.2019, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

5.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

17.04.2019

Т2

23.04.2019

18.04.2019

Т2

24.04.2019

19.04.2019

Т2

25.04.2019

22.04.2019

Т2

25.04.2019

5.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

19.04.2019

Т0

23.04.2019

22.04.2019

Т0

23.04.2019

22.04.2019

Т0

23.04.2019




18.04.2019

Т1

23.04.2019

19.04.2019

Т1

24.04.2019

22.04.2019

Т1

24.04.2019




17.04.2019

Т2

23.04.2019

18.04.2019

Т2

24.04.2019

19.04.2019

Т2

25.04.2019

22.04.2019

Т2

25.04.2019




16.04.2019

Т3

23.04.2019

17.04.2019

Т3

24.04.2019

18.04.2019

Т3

25.04.2019

19.04.2019

Т3

26.04.2019

22.04.2019

Т3

26.04.2019

5.3. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

18.04.2019

Т0Т1

18.04.2019/

23.04.2019

19.04.2019

Т0Т1

23.04.2019/

24.04.2019

22.04.2019

Т0Т1

23.04.2019/

24.04.2019




17.04.2019

Т0Т2

17.04.2019/

23.04.2019

18.04.2019

Т0Т2

18.04.2019/

24.04.2019

19.04.2019

Т0Т2

23.04.2019/

25.04.2019

22.04.2019

Т0Т2

23.04.2019/

25.04.2019




16.04.2019

Т0Т3

16.04.2019/

23.04.2019

17.04.2019

Т0Т3

17.04.2019/

24.04.2019

18.04.2019

Т0Т3

18.04.2019/

25.04.2019

19.04.2019

Т0Т3

23.04.2019/

26.04.2019

22.04.2019

Т0Т3

23.04.2019/

26.04.2019




17.04.2019

Т1T2

18.04.2019/

23.04.2019

18.04.2019

Т1T2

23.04.2019/

24.04.2019

19.04.2019

Т1T2

24.04.2019/

25.04.2019

22.04.2019

Т1T2

24.04.2019/

25.04.2019




16.04.2019

T1Т3

17.04.2019/

23.04.2019

17.04.2019

T1Т3

18.04.2019/

24.04.2019

18.04.2019

T1Т3

23.04.2019/

25.04.2019

19.04.2019

T1Т3

24.04.2019/

26.04.2019

22.04.2019

T1Т3

24.04.2019/

26.04.2019




16.04.2019

T2Т3

18.04.2019/

23.04.2019

17.04.2019

T2Т3

23.04.2019/

24.04.2019

18.04.2019

T2Т3

24.04.2019/

25.04.2019

19.04.2019

T2Т3

25.04.2019/

26.04.2019

22.04.2019

T2Т3

25.04.2019/

26.04.2019

5.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

18.04.2019

Т0Т1

18.04.2019/

23.04.2019

19.04.2019

Т0Т1

23.04.2019/

24.04.2019

22.04.2019

Т0Т1

23.04.2019/

24.04.2019




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости