Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

25.04.2019

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 26.04.2019 по 08.05.2019 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, что для Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 26.04.2019 по 08.05.2019 года,установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из таких Договоров:

1. Обязательства из Договоров с ценными бумагами:

· входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,

· входящими вГруппуинструментов «еврооблигации»,

· предметами которых являются биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9 и ISIN RU000A0ZYFE2),

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с кодом расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги» (за исключением ценных бумаг, указанных в п. 1.1. Приказа),в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ», исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.04.2019

Т2

30.04.2019

29.04.2019

Т2

02.05.2019

30.04.2019

Т2

03.05.2019

02.05.2019

Т2

06.05.2019

03.05.2019

Т2

07.05.2019

06.05.2019

Т2

08.05.2019

07.05.2019

Т2

10.05.2019

08.05.2019

Т2

13.05.2019

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.04.2019

Т0

26.04.2019

29.04.2019

Т0

29.04.2019

30.04.2019

Т0

30.04.2019

02.05.2019

Т0

02.05.2019

03.05.2019

Т0

03.05.2019

06.05.2019

Т0

06.05.2019

07.05.2019

Т0

07.05.2019

08.05.2019

Т0

08.05.2019




26.04.2019

Т1

29.04.2019

29.04.2019

Т1

30.04.2019

30.04.2019

Т1

02.05.2019

02.05.2019

Т1

03.05.2019

03.05.2019

Т1

06.05.2019

06.05.2019

Т1

07.05.2019

07.05.2019

Т1

08.05.2019

08.05.2019

Т1

10.05.2019




26.04.2019

Т2

30.04.2019

29.04.2019

Т2

02.05.2019

30.04.2019

Т2

03.05.2019

02.05.2019

Т2

06.05.2019

03.05.2019

Т2

07.05.2019

06.05.2019

Т2

08.05.2019

07.05.2019

Т2

10.05.2019

08.05.2019

Т2

13.05.2019




26.04.2019

Т3

02.05.2019

29.04.2019

Т3

03.05.2019

30.04.2019

Т3

06.05.2019

02.05.2019

Т3

07.05.2019

03.05.2019

Т3

08.05.2019

06.05.2019

Т3

10.05.2019

07.05.2019

Т3

13.05.2019

08.05.2019

Т3

14.05.2019

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.04.2019

Т0Т1

26.04.2019 /

29.04.2019

29.04.2019

Т0Т1

29.04.2019 /

30.04.2019

30.04.2019

Т0Т1

30.04.2019 /

02.05.2019

02.05.2019

Т0Т1

02.05.2019 /

03.05.2019

03.05.2019

Т0Т1

03.05.2019 /

06.05.2019

06.05.2019

Т0Т1

06.05.2019 /

07.05.2019

07.05.2019

Т0Т1

07.05.2019 /

08.05.2019

08.05.2019

Т0Т1

08.05.2019 /

10.05.2019




26.04.2019

Т0Т2

26.04.2019 /

30.04.2019

29.04.2019

Т0Т2

29.04.2019 /

02.05.2019

30.04.2019

Т0Т2

30.04.2019 /

03.05.2019

02.05.2019

Т0Т2

02.05.2019 /

06.05.2019

03.05.2019

Т0Т2

03.05.2019 /

07.05.2019

06.05.2019

Т0Т2

06.05.2019 /

08.05.2019

07.05.2019

Т0Т2

07.05.2019 /

10.05.2019

08.05.2019

Т0Т2

08.05.2019 /

13.05.2019




26.04.2019

Т0Т3

26.04.2019 /

02.05.2019

29.04.2019

Т0Т3

29.04.2019 /

03.05.2019

30.04.2019

Т0Т3

30.04.2019 /

06.05.2019

02.05.2019

Т0Т3

02.05.2019 /

07.05.2019

03.05.2019

Т0Т3

03.05.2019 /

08.05.2019

06.05.2019

Т0Т3

06.05.2019 /

10.05.2019

07.05.2019

Т0Т3

07.05.2019 /

13.05.2019

08.05.2019

Т0Т3

08.05.2019 /

14.05.2019




26.04.2019

Т1T2

29.04.2019 /

30.04.2019

29.04.2019

Т1T2

30.04.2019 /

02.05.2019

30.04.2019

Т1T2

02.05.2019 /

03.05.2019

02.05.2019

Т1T2

03.05.2019 /

06.05.2019

03.05.2019

Т1T2

06.05.2019 /

07.05.2019

06.05.2019

Т1T2

07.05.2019 /

08.05.2019

07.05.2019

Т1T2

08.05.2019 /

10.05.2019

08.05.2019

Т1T2

10.05.2019 /

13.05.2019




26.04.2019

T1Т3

29.04.2019 /

02.05.2019

29.04.2019

T1Т3

30.04.2019 /

03.05.2019

30.04.2019

T1Т3

02.05.2019 /

06.05.2019

02.05.2019

T1Т3

03.05.2019 /

07.05.2019

03.05.2019

T1Т3

06.05.2019 /

08.05.2019

06.05.2019

T1Т3

07.05.2019 /

10.05.2019

07.05.2019

T1Т3

08.05.2019 /

13.05.2019

08.05.2019

T1Т3

10.05.2019 /

14.05.2019




26.04.2019

T2Т3

30.04.2019 /

02.05.2019

29.04.2019

T2Т3

02.05.2019 /

03.05.2019

30.04.2019

T2Т3

03.05.2019 /

06.05.2019

02.05.2019

T2Т3

06.05.2019 /

07.05.2019

03.05.2019

T2Т3

07.05.2019 /

08.05.2019

06.05.2019

T2Т3

08.05.2019 /

10.05.2019

07.05.2019

T2Т3

10.05.2019 /

13.05.2019

08.05.2019

T2Т3

13.05.2019 /

14.05.2019

2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”[1]:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.04.2019

Т0Т1

26.04.2019 /

29.04.2019

29.04.2019

Т0Т1

29.04.2019 /

30.04.2019

30.04.2019

Т0Т1

30.04.2019 /

02.05.2019

02.05.2019

Т0Т1

02.05.2019 /

03.05.2019

03.05.2019

Т0Т1

03.05.2019 /

06.05.2019

06.05.2019

Т0Т1

06.05.2019 /

07.05.2019

07.05.2019

Т0Т1

07.05.2019 /

08.05.2019

08.05.2019

Т0Т1

08.05.2019 /

10.05.2019



[1] За исключением ценных бумаг, входящих в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости