Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

04.06.2019

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 07.06.2019 по 11.06.2019 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтодля Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 07.06.2019 по 11.06.2019 года,установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из таких Договоров:

1. Обязательства из Договоров с ценными бумагами:

· входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,

· входящими вГруппуинструментов «еврооблигации»,

· предметами которых являются биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9 и ISIN RU000A0ZYFE2),

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с кодом расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги» (за исключением ценных бумаг, указанных в п. 1.1. Приказа),в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ», исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.06.2019

Т2

11.06.2019

10.06.2019

Т2

13.06.2019

11.06.2019

Т2

14.06.2019

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.06.2019

Т0

07.06.2019

10.06.2019

Т0

10.06.2019

11.06.2019

Т0

11.06.2019




07.06.2019

Т1

10.06.2019

10.06.2019

Т1

11.06.2019

11.06.2019

Т1

13.06.2019




07.06.2019

Т2

11.06.2019

10.06.2019

Т2

13.06.2019

11.06.2019

Т2

14.06.2019




07.06.2019

Т3

13.06.2019

10.06.2019

Т3

14.06.2019

11.06.2019

Т3

17.06.2019

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.06.2019

Т0Т1

07.06.2019 /

10.06.2019

10.06.2019

Т0Т1

10.06.2019 /

11.06.2019

11.06.2019

Т0Т1

11.06.2019 /

13.06.2019




07.06.2019

Т0Т2

07.06.2019 /

11.06.2019

10.06.2019

Т0Т2

10.06.2019 /

13.06.2019

11.06.2019

Т0Т2

11.06.2019 /

14.06.2019




07.06.2019

Т0Т3

07.06.2019 /

13.06.2019

10.06.2019

Т0Т3

10.06.2019 /

14.06.2019

11.06.2019

Т0Т3

11.06.2019 /

17.06.2019




07.06.2019

Т1T2

10.06.2019 /

11.06.2019

10.06.2019

Т1T2

11.06.2019 /

13.06.2019

11.06.2019

Т1T2

13.06.2019 /

14.06.2019




07.06.2019

T1Т3

10.06.2019 /

13.06.2019

10.06.2019

T1Т3

11.06.2019 /

14.06.2019

11.06.2019

T1Т3

13.06.2019 /

17.06.2019




07.06.2019

T2Т3

11.06.2019 /

13.06.2019

10.06.2019

T2Т3

13.06.2019 /

14.06.2019

11.06.2019

T2Т3

14.06.2019 /

17.06.2019

2.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”[1]:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.06.2019

Т0Т1

07.06.2019 /

10.06.2019

10.06.2019

Т0Т1

10.06.2019 /

11.06.2019

11.06.2019

Т0Т1

11.06.2019 /

13.06.2019



[1] За исключением ценных бумаг, входящих в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости