Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

28.06.2019

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 01.07.2019 по 03.07.2019 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтодля Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 01.07.2019 по 03.07.2019 года,установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из таких Договоров:

1. Обязательства из Договоров:

· с облигациями иностранных эмитентов CBOM Finance p.l.c. (ISIN XS1951067039), VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398), Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500), входящих в Группу инструментов «еврооблигации»;

· с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,за исключением биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9);

· с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с кодом расчетов.

2. Обязательства из Договоров:

  • с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»;
  • с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением облигаций иностранных эмитентов, указанных в п. 1.1. настоящего Приказа;
  • с биржевыми облигациями АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9), входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,

даты заключения которых приходятся на период с01.07.2019 по03.07.2019, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

01.07.2019

Т2

03.07.2019

02.07.2019

Т2

05.07.2019

03.07.2019

Т2

08.07.2019

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

01.07.2019

Т0

01.07.2019

02.07.2019

Т0

02.07.2019

03.07.2019

Т0

03.07.2019




01.07.2019

Т1

02.07.2019

02.07.2019

Т1

03.07.2019

03.07.2019

Т1

05.07.2019




01.07.2019

Т2

03.07.2019

02.07.2019

Т2

05.07.2019

03.07.2019

Т2

08.07.2019




01.07.2019

Т3

05.07.2019

02.07.2019

Т3

08.07.2019

03.07.2019

Т3

09.07.2019

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

01.07.2019

Т0Т1

01.07.2019 /

02.07.2019

02.07.2019

Т0Т1

02.07.2019 /

03.07.2019

03.07.2019

Т0Т1

03.07.2019 /

05.07.2019




01.07.2019

Т0Т2

01.07.2019 /

03.07.2019

02.07.2019

Т0Т2

02.07.2019 /

05.07.2019

03.07.2019

Т0Т2

03.07.2019 /

08.07.2019




01.07.2019

Т0Т3

01.07.2019 /

05.07.2019

02.07.2019

Т0Т3

02.07.2019 /

08.07.2019

03.07.2019

Т0Т3

03.07.2019 /

09.07.2019




01.07.2019

Т1T2

02.07.2019 /

03.07.2019

02.07.2019

Т1T2

03.07.2019 /

05.07.2019

03.07.2019

Т1T2

05.07.2019 /

08.07.2019




01.07.2019

T1Т3

02.07.2019 /

05.07.2019

02.07.2019

T1Т3

03.07.2019 /

08.07.2019

03.07.2019

T1Т3

05.07.2019 /

09.07.2019




01.07.2019

T2Т3

03.07.2019 /

05.07.2019

02.07.2019

T2Т3

05.07.2019 /

08.07.2019

03.07.2019

T2Т3

08.07.2019 /

09.07.2019

2.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

01.07.2019

Т0Т1

01.07.2019 /

02.07.2019

02.07.2019

Т0Т1

02.07.2019 /

03.07.2019

03.07.2019

Т0Т1

03.07.2019 /

05.07.2019




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости