Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

27.08.2019

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 28.08.2019 по 02.09.2019 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтодля Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 28.08.2019 по 02.09.2019 года,установлены следующие правила исполнения обязательств, возникших из таких Договоров:

1. Обязательства из Договоров:

· с облигациями иностранных эмитентов CBOM Finance p.l.c. (ISIN XS1951067039), VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398), Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500), входящих в Группу инструментов «еврооблигации»;

· с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,за исключением биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9);

· с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с кодом расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», даты заключения которых приходятся на период с28.08.2019 по30.08.2019 (02.09.2019 - организованные торги ценными бумагами, относящимися к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», не проводятся), исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

28.08.2019

Т2

30.08.2019

29.08.2019

Т2

03.09.2019

30.08.2019

Т2

04.09.2019

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

28.08.2019

Т0

28.08.2019

29.08.2019

Т0

29.08.2019

30.08.2019

Т0

30.08.2019




28.08.2019

Т1

29.08.2019

29.08.2019

Т1

30.08.2019

30.08.2019

Т1

03.09.2019




28.08.2019

Т2

30.08.2019

29.08.2019

Т2

03.09.2019

30.08.2019

Т2

04.09.2019




28.08.2019

Т3

03.09.2019

29.08.2019

Т3

04.09.2019

30.08.2019

Т3

05.09.2019

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

28.08.2019

Т0Т1

28.08.2019 /

29.08.2019

29.08.2019

Т0Т1

29.08.2019 /

30.08.2019

30.08.2019

Т0Т1

30.08.2019 /

03.09.2019




28.08.2019

Т0Т2

28.08.2019 /

30.08.2019

29.08.2019

Т0Т2

29.08.2019 /

03.09.2019

30.08.2019

Т0Т2

30.08.2019 /

04.09.2019




28.08.2019

Т0Т3

28.08.2019 /

03.09.2019

29.08.2019

Т0Т3

29.08.2019 /

04.09.2019

30.08.2019

Т0Т3

30.08.2019 /

05.09.2019




28.08.2019

Т1T2

29.08.2019 /

30.08.2019

29.08.2019

Т1T2

30.08.2019 /

03.09.2019

30.08.2019

Т1T2

03.09.2019 /

04.09.2019




28.08.2019

T1Т3

29.08.2019 /

03.09.2019

29.08.2019

T1Т3

30.08.2019 /

04.09.2019

30.08.2019

T1Т3

03.09.2019 /

05.09.2019




28.08.2019

T2Т3

30.08.2019 /

03.09.2019

29.08.2019

T2Т3

03.09.2019 /

04.09.2019

30.08.2019

T2Т3

04.09.2019 /

05.09.2019

2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

28.08.2019

Т0Т1

28.08.2019 /

29.08.2019

29.08.2019

Т0Т1

29.08.2019 /

30.08.2019

30.08.2019

Т0Т1

30.08.2019 /

03.09.2019

3. Обязательства из Договоров:

· с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением облигаций иностранных эмитентов, указанных в п. 1.1. настоящего Приказа;

· с биржевыми облигациями АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9), входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,

даты заключения которых приходятся на период с28.08.2019 по02.09.2019, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

28.08.2019

Т2

30.08.2019

29.08.2019

Т2

03.09.2019

30.08.2019

Т2

04.09.2019

02.09.2019

Т2

05.09.2019

3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

28.08.2019

Т0

28.08.2019

29.08.2019

Т0

29.08.2019

30.08.2019

Т0

30.08.2019

02.09.2019

Т0

03.09.2019




28.08.2019

Т1

29.08.2019

29.08.2019

Т1

30.08.2019

30.08.2019

Т1

03.09.2019

02.09.2019

Т1

04.09.2019




28.08.2019

Т2

30.08.2019

29.08.2019

Т2

03.09.2019

30.08.2019

Т2

04.09.2019

02.09.2019

Т2

05.09.2019




28.08.2019

Т3

03.09.2019

29.08.2019

Т3

04.09.2019

30.08.2019

Т3

05.09.2019

02.09.2019

Т3

06.09.2019

3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

28.08.2019

Т0Т1

28.08.2019 /

29.08.2019

29.08.2019

Т0Т1

29.08.2019 /

30.08.2019

30.08.2019

Т0Т1

30.08.2019 /

03.09.2019

02.09.2019

Т0Т1

03.09.2019 /

04.09.2019




28.08.2019

Т0Т2

28.08.2019 /

30.08.2019

29.08.2019

Т0Т2

29.08.2019 /

03.09.2019

30.08.2019

Т0Т2

30.08.2019 /

04.09.2019

02.09.2019

Т0Т2

03.09.2019 /

05.09.2019




28.08.2019

Т0Т3

28.08.2019 /

03.09.2019

29.08.2019

Т0Т3

29.08.2019 /

04.09.2019

30.08.2019

Т0Т3

30.08.2019 /

05.09.2019

02.09.2019

Т0Т3

03.09.2019 /

06.09.2019




28.08.2019

Т1T2

29.08.2019 /

30.08.2019

29.08.2019

Т1T2

30.08.2019 /

03.09.2019

30.08.2019

Т1T2

03.09.2019 /

04.09.2019

02.09.2019

Т1T2

04.09.2019 /

05.09.2019




28.08.2019

T1Т3

29.08.2019 /

03.09.2019

29.08.2019

T1Т3

30.08.2019 /

04.09.2019

30.08.2019

T1Т3

03.09.2019 /

05.09.2019

02.09.2019

T1Т3

04.09.2019 /

06.09.2019




28.08.2019

T2Т3

30.08.2019 /

03.09.2019

29.08.2019

T2Т3

03.09.2019 /

04.09.2019

30.08.2019

T2Т3

04.09.2019 /

05.09.2019

02.09.2019

T2Т3

05.09.2019 /

06.09.2019

3.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

28.08.2019

Т0Т1

28.08.2019 /

29.08.2019

29.08.2019

Т0Т1

29.08.2019 /

30.08.2019

30.08.2019

Т0Т1

30.08.2019 /

03.09.2019

02.09.2019

Т0Т1

03.09.2019 /

04.09.2019




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости