08.10.2019

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 09.10.2019 по 14.10.2019 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтобыло приняторешение установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 09.10.2019 по 14.10.2019 года:

1. Обязательства из Договоров:

· с облигациями иностранных эмитентов CBOM Finance p.l.c. (ISIN XS1951067039), VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398), Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500), входящих в Группу инструментов «еврооблигации»;

· с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,за исключением биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9);

· с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

· с акциями иностранного эмитента Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ISIN DE0005190003), входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с кодом расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,за исключением акций иностранного эмитента Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ISIN DE0005190003), исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров	Код расчетов	Дата исполнения
09.10.2019	Т2	11.10.2019
10.10.2019	Т2	15.10.2019
11.10.2019	Т2	16.10.2019
14.10.2019	Т2	16.10.2019

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров	Код расчетов	Дата исполнения
09.10.2019	Т0	09.10.2019
10.10.2019	Т0	10.10.2019
11.10.2019	Т0	11.10.2019
14.10.2019	Т0	15.10.2019

09.10.2019	Т1	10.10.2019
10.10.2019	Т1	11.10.2019
11.10.2019	Т1	15.10.2019
14.10.2019	Т1	16.10.2019

09.10.2019	Т2	11.10.2019
10.10.2019	Т2	15.10.2019
11.10.2019	Т2	16.10.2019
14.10.2019	Т2	17.10.2019

09.10.2019	Т3	15.10.2019
10.10.2019	Т3	16.10.2019
11.10.2019	Т3	17.10.2019
14.10.2019	Т3	18.10.2019

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров	Код расчетов	Дата исполнения
09.10.2019	Т0Т1	09.10.2019 /	10.10.2019
10.10.2019	Т0Т1	10.10.2019 /	11.10.2019
11.10.2019	Т0Т1	11.10.2019 /	15.10.2019
14.10.2019	Т0Т1	15.10.2019 /	16.10.2019

09.10.2019	Т0Т2	09.10.2019 /	11.10.2019
10.10.2019	Т0Т2	10.10.2019 /	15.10.2019
11.10.2019	Т0Т2	11.10.2019 /	16.10.2019
14.10.2019	Т0Т2	15.10.2019 /	17.10.2019

09.10.2019	Т0Т3	09.10.2019 /	15.10.2019
10.10.2019	Т0Т3	10.10.2019 /	16.10.2019
11.10.2019	Т0Т3	11.10.2019 /	17.10.2019
14.10.2019	Т0Т3	15.10.2019 /	18.10.2019

09.10.2019	Т1T2	10.10.2019 /	11.10.2019
10.10.2019	Т1T2	11.10.2019 /	15.10.2019
11.10.2019	Т1T2	15.10.2019 /	16.10.2019
14.10.2019	Т1T2	16.10.2019 /	17.10.2019

09.10.2019	T1Т3	10.10.2019 /	15.10.2019
10.10.2019	T1Т3	11.10.2019 /	16.10.2019
11.10.2019	T1Т3	15.10.2019 /	17.10.2019
14.10.2019	T1Т3	16.10.2019 /	18.10.2019

09.10.2019	T2Т3	11.10.2019 /	15.10.2019
10.10.2019	T2Т3	15.10.2019 /	16.10.2019
11.10.2019	T2Т3	16.10.2019 /	17.10.2019
14.10.2019	T2Т3	17.10.2019 /	18.10.2019

2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров	Код расчетов	Дата исполнения
09.10.2019	Т0Т1	09.10.2019 /	10.10.2019
10.10.2019	Т0Т1	10.10.2019 /	11.10.2019
11.10.2019	Т0Т1	11.10.2019 /	15.10.2019
14.10.2019	Т0Т1	15.10.2019 /	16.10.2019

3. Обязательства из Договоров:

· с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением облигаций иностранных эмитентов, указанных в п. 1.1. настоящего Приказа;

· с биржевыми облигациями АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9), входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров	Код расчетов	Дата исполнения
09.10.2019	Т2	11.10.2019
10.10.2019	Т2	15.10.2019
11.10.2019	Т2	16.10.2019
14.10.2019	Т2	17.10.2019

3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров	Код расчетов	Дата исполнения
09.10.2019	Т0	09.10.2019
10.10.2019	Т0	10.10.2019
11.10.2019	Т0	11.10.2019
14.10.2019	Т0	15.10.2019

09.10.2019	Т1	10.10.2019
10.10.2019	Т1	11.10.2019
11.10.2019	Т1	15.10.2019
14.10.2019	Т1	16.10.2019

09.10.2019	Т2	11.10.2019
10.10.2019	Т2	15.10.2019
11.10.2019	Т2	16.10.2019
14.10.2019	Т2	17.10.2019

09.10.2019	Т3	15.10.2019
10.10.2019	Т3	16.10.2019
11.10.2019	Т3	17.10.2019
14.10.2019	Т3	18.10.2019

3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров	Код расчетов	Дата исполнения
09.10.2019	Т0Т1	09.10.2019 /	10.10.2019
10.10.2019	Т0Т1	10.10.2019 /	11.10.2019
11.10.2019	Т0Т1	11.10.2019 /	15.10.2019
14.10.2019	Т0Т1	15.10.2019 /	16.10.2019

09.10.2019	Т0Т2	09.10.2019 /	11.10.2019
10.10.2019	Т0Т2	10.10.2019 /	15.10.2019
11.10.2019	Т0Т2	11.10.2019 /	16.10.2019
14.10.2019	Т0Т2	15.10.2019 /	17.10.2019

09.10.2019	Т0Т3	09.10.2019 /	15.10.2019
10.10.2019	Т0Т3	10.10.2019 /	16.10.2019
11.10.2019	Т0Т3	11.10.2019 /	17.10.2019
14.10.2019	Т0Т3	15.10.2019 /	18.10.2019

09.10.2019	Т1T2	10.10.2019 /	11.10.2019
10.10.2019	Т1T2	11.10.2019 /	15.10.2019
11.10.2019	Т1T2	15.10.2019 /	16.10.2019
14.10.2019	Т1T2	16.10.2019 /	17.10.2019

09.10.2019	T1Т3	10.10.2019 /	15.10.2019
10.10.2019	T1Т3	11.10.2019 /	16.10.2019
11.10.2019	T1Т3	15.10.2019 /	17.10.2019
14.10.2019	T1Т3	16.10.2019 /	18.10.2019

09.10.2019	T2Т3	11.10.2019 /	15.10.2019
10.10.2019	T2Т3	15.10.2019 /	16.10.2019
11.10.2019	T2Т3	16.10.2019 /	17.10.2019
14.10.2019	T2Т3	17.10.2019 /	18.10.2019

3.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров	Код расчетов	Дата исполнения
09.10.2019	Т0Т1	09.10.2019 /	10.10.2019
10.10.2019	Т0Т1	10.10.2019 /	11.10.2019
11.10.2019	Т0Т1	11.10.2019 /	15.10.2019
14.10.2019	Т0Т1	15.10.2019 /	16.10.2019

<< К списку новостей

За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 09.10.2019 по 14.10.2019 года

ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ГРАЖДАНИНОМ ИЛИ РЕЗИДЕНТОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОКИНЬТЕ ЭТУ СТРАНИЦУ.

Подтверждение понимания и согласия с настоящим сообщением