Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

29.10.2019

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 30.10.2019 по 01.11.2019 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет Участников торгов о том, чтобыло приняторешение установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 30.10.2019 по 01.11.2019 года:

1. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, предметами которых являются:

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»;

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации»;

· следующие ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»:

Идентификационный код ценной бумаги

Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг

Вид, категория (тип) ценной бумаги

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)

1.

RU000A0ZYFE2

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Облигации биржевые

RU000A0ZYFE2

2.

RU000A0ZZ4B9

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Облигации биржевые

RU000A0ZZ4B9

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с кодом расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, предметами которых являются:

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги» (за исключением ценных бумаг, указанных в п. 1.1. Приказа);

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»;

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.10.2019

Т2

01.11.2019

31.10.2019

Т2

05.11.2019

01.11.2019

Т2

06.11.2019

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.10.2019

Т0

30.10.2019

31.10.2019

Т0

31.10.2019

01.11.2019

Т0

01.11.2019




30.10.2019

Т1

31.10.2019

31.10.2019

Т1

01.11.2019

01.11.2019

Т1

05.11.2019




30.10.2019

Т2

01.11.2019

31.10.2019

Т2

05.11.2019

01.11.2019

Т2

06.11.2019




30.10.2019

Т3

05.11.2019

31.10.2019

Т3

06.11.2019

01.11.2019

Т3

07.11.2019

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.10.2019

Т0Т1

30.10.2019 /

31.10.2019

31.10.2019

Т0Т1

31.10.2019 /

01.11.2019

01.11.2019

Т0Т1

01.11.2019 /

05.11.2019




30.10.2019

Т0Т2

30.10.2019 /

01.11.2019

31.10.2019

Т0Т2

31.10.2019 /

05.11.2019

01.11.2019

Т0Т2

01.11.2019 /

06.11.2019




30.10.2019

Т0Т3

30.10.2019 /

05.11.2019

31.10.2019

Т0Т3

31.10.2019 /

06.11.2019

01.11.2019

Т0Т3

01.11.2019 /

07.11.2019




30.10.2019

Т1T2

31.10.2019 /

01.11.2019

31.10.2019

Т1T2

01.11.2019 /

05.11.2019

01.11.2019

Т1T2

05.11.2019 /

06.11.2019




30.10.2019

T1Т3

31.10.2019 /

05.11.2019

31.10.2019

T1Т3

01.11.2019 /

06.11.2019

01.11.2019

T1Т3

05.11.2019 /

07.11.2019




30.10.2019

T2Т3

01.11.2019 /

05.11.2019

31.10.2019

T2Т3

05.11.2019 /

06.11.2019

01.11.2019

T2Т3

06.11.2019 /

07.11.2019

2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”*:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.10.2019

Т0Т1

30.10.2019 /

31.10.2019

31.10.2019

Т0Т1

31.10.2019 /

01.11.2019

01.11.2019

Т0Т1

01.11.2019 /

05.11.2019

* За исключением ценных бумаг, входящих в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости