Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

07.11.2019

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 06.11.2019 по 11.11.2019 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтобыло приняторешение установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 06.11.2019 по 11.11.2019 года:

1. Обязательства из Договоров:

· с облигациями иностранных эмитентов CBOM Finance p.l.c. (ISIN XS1951067039), VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398), Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500), Alfa Holding Issuance PLC (ISIN XS1588061694), входящих в Группу инструментов «еврооблигации»;

· с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,за исключением биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9);

· с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

· с акциями иностранного эмитента Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ISIN DE0005190003), входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с кодом расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением акций иностранного эмитента Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ISIN DE0005190003), исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2019

Т2

08.11.2019

07.11.2019

Т2

12.11.2019

08.11.2019

Т2

13.11.2019

11.11.2019

Т2

13.11.2019

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2019

Т0

06.11.2019

07.11.2019

Т0

07.11.2019

08.11.2019

Т0

08.11.2019

11.11.2019

Т0

12.11.2019




06.11.2019

Т1

07.11.2019

07.11.2019

Т1

08.11.2019

08.11.2019

Т1

12.11.2019

11.11.2019

Т1

13.11.2019




06.11.2019

Т2

08.11.2019

07.11.2019

Т2

12.11.2019

08.11.2019

Т2

13.11.2019

11.11.2019

Т2

14.11.2019




06.11.2019

Т3

12.11.2019

07.11.2019

Т3

13.11.2019

08.11.2019

Т3

14.11.2019

11.11.2019

Т3

15.11.2019

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2019

Т0Т1

06.11.2019 /

07.11.2019

07.11.2019

Т0Т1

07.11.2019 /

08.11.2019

08.11.2019

Т0Т1

08.11.2019 /

12.11.2019

11.11.2019

Т0Т1

12.11.2019 /

13.11.2019




06.11.2019

Т0Т2

06.11.2019 /

08.11.2019

07.11.2019

Т0Т2

07.11.2019 /

12.11.2019

08.11.2019

Т0Т2

08.11.2019 /

13.11.2019

11.11.2019

Т0Т2

12.11.2019 /

14.11.2019




06.11.2019

Т0Т3

06.11.2019 /

12.11.2019

07.11.2019

Т0Т3

07.11.2019 /

13.11.2019

08.11.2019

Т0Т3

08.11.2019 /

14.11.2019

11.11.2019

Т0Т3

12.11.2019 /

15.11.2019




06.11.2019

Т1T2

07.11.2019 /

08.11.2019

07.11.2019

Т1T2

08.11.2019 /

12.11.2019

08.11.2019

Т1T2

12.11.2019 /

13.11.2019

11.11.2019

Т1T2

13.11.2019 /

14.11.2019




06.11.2019

T1Т3

07.11.2019 /

12.11.2019

07.11.2019

T1Т3

08.11.2019 /

13.11.2019

08.11.2019

T1Т3

12.11.2019 /

14.11.2019

11.11.2019

T1Т3

13.11.2019 /

15.11.2019




06.11.2019

T2Т3

08.11.2019 /

12.11.2019

07.11.2019

T2Т3

12.11.2019 /

13.11.2019

08.11.2019

T2Т3

13.11.2019 /

14.11.2019

11.11.2019

T2Т3

14.11.2019 /

15.11.2019

2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2019

Т0Т1

06.11.2019 /

07.11.2019

07.11.2019

Т0Т1

07.11.2019 /

08.11.2019

08.11.2019

Т0Т1

08.11.2019 /

12.11.2019

11.11.2019

Т0Т1

12.11.2019 /

13.11.2019

3. Обязательства из Договоров:

· с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением облигаций иностранных эмитентов, указанных в п. 1.1. настоящего Приказа;

· с биржевыми облигациями АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9), входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2019

Т2

08.11.2019

07.11.2019

Т2

12.11.2019

08.11.2019

Т2

13.11.2019

11.11.2019

Т2

14.11.2019

3.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2019

Т0

06.11.2019

07.11.2019

Т0

07.11.2019

08.11.2019

Т0

08.11.2019

11.11.2019

Т0

12.11.2019




06.11.2019

Т1

07.11.2019

07.11.2019

Т1

08.11.2019

08.11.2019

Т1

12.11.2019

11.11.2019

Т1

13.11.2019




06.11.2019

Т2

08.11.2019

07.11.2019

Т2

12.11.2019

08.11.2019

Т2

13.11.2019

11.11.2019

Т2

14.11.2019




06.11.2019

Т3

12.11.2019

07.11.2019

Т3

13.11.2019

08.11.2019

Т3

14.11.2019

11.11.2019

Т3

15.11.2019

3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2019

Т0Т1

06.11.2019 /

07.11.2019

07.11.2019

Т0Т1

07.11.2019 /

08.11.2019

08.11.2019

Т0Т1

08.11.2019 /

12.11.2019

11.11.2019

Т0Т1

12.11.2019 /

13.11.2019




06.11.2019

Т0Т2

06.11.2019 /

08.11.2019

07.11.2019

Т0Т2

07.11.2019 /

12.11.2019

08.11.2019

Т0Т2

08.11.2019 /

13.11.2019

11.11.2019

Т0Т2

12.11.2019 /

14.11.2019




06.11.2019

Т0Т3

06.11.2019 /

12.11.2019

07.11.2019

Т0Т3

07.11.2019 /

13.11.2019

08.11.2019

Т0Т3

08.11.2019 /

14.11.2019

11.11.2019

Т0Т3

12.11.2019 /

15.11.2019




06.11.2019

Т1T2

07.11.2019 /

08.11.2019

07.11.2019

Т1T2

08.11.2019 /

12.11.2019

08.11.2019

Т1T2

12.11.2019 /

13.11.2019

11.11.2019

Т1T2

13.11.2019 /

14.11.2019




06.11.2019

T1Т3

07.11.2019 /

12.11.2019

07.11.2019

T1Т3

08.11.2019 /

13.11.2019

08.11.2019

T1Т3

12.11.2019 /

14.11.2019

11.11.2019

T1Т3

13.11.2019 /

15.11.2019




06.11.2019

T2Т3

08.11.2019 /

12.11.2019

07.11.2019

T2Т3

12.11.2019 /

13.11.2019

08.11.2019

T2Т3

13.11.2019 /

14.11.2019

11.11.2019

T2Т3

14.11.2019 /

15.11.2019

3.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

06.11.2019

Т0Т1

06.11.2019 /

07.11.2019

07.11.2019

Т0Т1

07.11.2019 /

08.11.2019

08.11.2019

Т0Т1

08.11.2019 /

12.11.2019

11.11.2019

Т0Т1

12.11.2019 /

13.11.2019




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости