Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

17.12.2019

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 20.12.2019 по 24.12.2019 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтобыло приняторешение установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 20.12.2019 по 24.12.2019 года:

1. Обязательства из Договоров:

· с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,за исключением биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9 и RU000A0ZYFE2);

· с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с кодом расчетов.

2. Обязательства из Договоров:

· с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»;

· с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «еврооблигации»;

· с биржевыми облигациями АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9 и RU000A0ZYFE2), входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,

исполняются в следующие указанные даты с учетом кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

20.12.2019

Т2

24.12.2019

23.12.2019

Т2

26.12.2019

24.12.2019

Т2

27.12.2019

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

20.12.2019

Т0

20.12.2019

23.12.2019

Т0

23.12.2019

24.12.2019

Т0

24.12.2019




20.12.2019

Т1

23.12.2019

23.12.2019

Т1

24.12.2019

24.12.2019

Т1

26.12.2019




20.12.2019

Т2

24.12.2019

23.12.2019

Т2

26.12.2019

24.12.2019

Т2

27.12.2019




20.12.2019

Т3

26.12.2019

23.12.2019

Т3

27.12.2019

24.12.2019

Т3

30.12.2019

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

20.12.2019

Т0Т1

20.12.2019 /

23.12.2019

23.12.2019

Т0Т1

23.12.2019 /

24.12.2019

24.12.2019

Т0Т1

24.12.2019 /

26.12.2019




20.12.2019

Т0Т2

20.12.2019 /

24.12.2019

23.12.2019

Т0Т2

23.12.2019 /

26.12.2019

24.12.2019

Т0Т2

24.12.2019 /

27.12.2019




20.12.2019

Т0Т3

20.12.2019 /

26.12.2019

23.12.2019

Т0Т3

23.12.2019 /

27.12.2019

24.12.2019

Т0Т3

24.12.2019 /

30.12.2019




20.12.2019

Т1T2

23.12.2019 /

24.12.2019

23.12.2019

Т1T2

24.12.2019 /

26.12.2019

24.12.2019

Т1T2

26.12.2019 /

27.12.2019




20.12.2019

T1Т3

23.12.2019 /

26.12.2019

23.12.2019

T1Т3

24.12.2019 /

27.12.2019

24.12.2019

T1Т3

26.12.2019 /

30.12.2019




20.12.2019

T2Т3

24.12.2019 /

26.12.2019

23.12.2019

T2Т3

26.12.2019 /

27.12.2019

24.12.2019

T2Т3

27.12.2019 /

30.12.2019

2.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

20.12.2019

Т0Т1

20.12.2019 /

23.12.2019

23.12.2019

Т0Т1

23.12.2019 /

24.12.2019

24.12.2019

Т0Т1

24.12.2019 /

26.12.2019




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости