Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

16.01.2020

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 15.01.2020 по 20.01.2020 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтобыло приняторешение установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 15.01.2020 по 20.01.2020 года:

1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

· облигации иностранных эмитентов: CBOM Finance p.l.c. (ISIN XS1951067039), VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398), Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500), Alfa Holding Issuance PLC (ISIN XS1588061694), The Arab Republic of Egypt (ISIN XS1980255936), Banque Centrale de Tunisie (ISIN XS1901183043), входящие в Группу инструментов «еврооблигации»;

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,за исключением биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9);

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

· акции иностранного эмитента Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ISIN DE0005190003), входящие в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с кодом расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением:

· Договоров, предметами которых являются акции иностранного эмитента Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ISIN DE0005190003);

· Договоров, предметами которых являютсядепозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC(ISIN US87238U2033),

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.01.2020

Т2

17.01.2020

16.01.2020

Т2

21.01.2020

17.01.2020

Т2

22.01.2020

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.01.2020

Т0

15.01.2020

16.01.2020

Т0

16.01.2020

17.01.2020

Т0

17.01.2020




15.01.2020

Т1

16.01.2020

16.01.2020

Т1

17.01.2020

17.01.2020

Т1

21.01.2020




15.01.2020

Т2

17.01.2020

16.01.2020

Т2

21.01.2020

17.01.2020

Т2

22.01.2020




15.01.2020

Т3

21.01.2020

16.01.2020

Т3

22.01.2020

17.01.2020

Т3

23.01.2020

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.01.2020

Т0Т1

15.01.2020 /

16.01.2020

16.01.2020

Т0Т1

16.01.2020 /

17.01.2020

17.01.2020

Т0Т1

17.01.2020 /

21.01.2020




15.01.2020

Т0Т2

15.01.2020 /

17.01.2020

16.01.2020

Т0Т2

16.01.2020 /

21.01.2020

17.01.2020

Т0Т2

17.01.2020 /

22.01.2020




15.01.2020

Т0Т3

15.01.2020 /

21.01.2020

16.01.2020

Т0Т3

16.01.2020 /

22.01.2020

17.01.2020

Т0Т3

17.01.2020 /

23.01.2020




15.01.2020

Т1T2

16.01.2020 /

17.01.2020

16.01.2020

Т1T2

17.01.2020 /

21.01.2020

17.01.2020

Т1T2

21.01.2020 /

22.01.2020




15.01.2020

T1Т3

16.01.2020 /

21.01.2020

16.01.2020

T1Т3

17.01.2020 /

22.01.2020

17.01.2020

T1Т3

21.01.2020 /

23.01.2020




15.01.2020

T2Т3

17.01.2020 /

21.01.2020

16.01.2020

T2Т3

21.01.2020 /

22.01.2020

17.01.2020

T2Т3

22.01.2020 /

23.01.2020

2.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.01.2020

Т0Т1

15.01.2020 /

16.01.2020

16.01.2020

Т0Т1

16.01.2020 /

17.01.2020

17.01.2020

Т0Т1

17.01.2020 /

21.01.2020

3. Обязательства из Договоров, предметами которых являютсядепозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC(ISIN US87238U2033), исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.01.2020

Т2

17.01.2020

16.01.2020

Т2

21.01.2020

17.01.2020

Т2

22.01.2020

20.01.2020

Т2

23.01.2020

3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.01.2020

Т0

15.01.2020

16.01.2020

Т0

16.01.2020

17.01.2020

Т0

17.01.2020

20.01.2020

Т0

21.01.2020




15.01.2020

Т1

16.01.2020

16.01.2020

Т1

17.01.2020

17.01.2020

Т1

21.01.2020

20.01.2020

Т1

22.01.2020




15.01.2020

Т2

17.01.2020

16.01.2020

Т2

21.01.2020

17.01.2020

Т2

22.01.2020

20.01.2020

Т2

23.01.2020




15.01.2020

Т3

21.01.2020

16.01.2020

Т3

22.01.2020

17.01.2020

Т3

23.01.2020

20.01.2020

Т3

24.01.2020

3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.01.2020

Т0Т1

15.01.2020 /

16.01.2020

16.01.2020

Т0Т1

16.01.2020 /

17.01.2020

17.01.2020

Т0Т1

17.01.2020 /

21.01.2020

20.01.2020

Т0Т1

21.01.2020 /

22.01.2020




15.01.2020

Т0Т2

15.01.2020 /

17.01.2020

16.01.2020

Т0Т2

16.01.2020 /

21.01.2020

17.01.2020

Т0Т2

17.01.2020 /

22.01.2020

20.01.2020

Т0Т2

21.01.2020 /

23.01.2020




15.01.2020

Т0Т3

15.01.2020 /

21.01.2020

16.01.2020

Т0Т3

16.01.2020 /

22.01.2020

17.01.2020

Т0Т3

17.01.2020 /

23.01.2020

20.01.2020

Т0Т3

21.01.2020 /

24.01.2020




15.01.2020

Т1T2

16.01.2020 /

17.01.2020

16.01.2020

Т1T2

17.01.2020 /

21.01.2020

17.01.2020

Т1T2

21.01.2020 /

22.01.2020

20.01.2020

Т1T2

22.01.2020 /

23.01.2020




15.01.2020

T1Т3

16.01.2020 /

21.01.2020

16.01.2020

T1Т3

17.01.2020 /

22.01.2020

17.01.2020

T1Т3

21.01.2020 /

23.01.2020

20.01.2020

T1Т3

22.01.2020 /

24.01.2020




15.01.2020

T2Т3

17.01.2020 /

21.01.2020

16.01.2020

T2Т3

21.01.2020 /

22.01.2020

17.01.2020

T2Т3

22.01.2020 /

23.01.2020

20.01.2020

T2Т3

23.01.2020 /

24.01.2020

3.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.01.2020

Т0Т1

15.01.2020 /

16.01.2020

16.01.2020

Т0Т1

16.01.2020 /

17.01.2020

17.01.2020

Т0Т1

17.01.2020 /

21.01.2020

20.01.2020

Т0Т1

21.01.2020 /

22.01.2020

4. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

· Ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением облигаций иностранных эмитентов, указанных в п. 1.1. настоящего Приказа;

· биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9), входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

4.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.01.2020

Т2

17.01.2020

16.01.2020

Т2

21.01.2020

17.01.2020

Т2

22.01.2020

20.01.2020

Т2

23.01.2020

4.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.01.2020

Т0

15.01.2020

16.01.2020

Т0

16.01.2020

17.01.2020

Т0

17.01.2020

20.01.2020

Т0

21.01.2020




15.01.2020

Т1

16.01.2020

16.01.2020

Т1

17.01.2020

17.01.2020

Т1

21.01.2020

20.01.2020

Т1

22.01.2020




15.01.2020

Т2

17.01.2020

16.01.2020

Т2

21.01.2020

17.01.2020

Т2

22.01.2020

20.01.2020

Т2

23.01.2020




15.01.2020

Т3

21.01.2020

16.01.2020

Т3

22.01.2020

17.01.2020

Т3

23.01.2020

20.01.2020

Т3

24.01.2020

4.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.01.2020

Т0Т1

15.01.2020 /

16.01.2020

16.01.2020

Т0Т1

16.01.2020 /

17.01.2020

17.01.2020

Т0Т1

17.01.2020 /

21.01.2020

20.01.2020

Т0Т1

21.01.2020 /

22.01.2020




15.01.2020

Т0Т2

15.01.2020 /

17.01.2020

16.01.2020

Т0Т2

16.01.2020 /

21.01.2020

17.01.2020

Т0Т2

17.01.2020 /

22.01.2020

20.01.2020

Т0Т2

21.01.2020 /

23.01.2020




15.01.2020

Т0Т3

15.01.2020 /

21.01.2020

16.01.2020

Т0Т3

16.01.2020 /

22.01.2020

17.01.2020

Т0Т3

17.01.2020 /

23.01.2020

20.01.2020

Т0Т3

21.01.2020 /

24.01.2020




15.01.2020

Т1T2

16.01.2020 /

17.01.2020

16.01.2020

Т1T2

17.01.2020 /

21.01.2020

17.01.2020

Т1T2

21.01.2020 /

22.01.2020

20.01.2020

Т1T2

22.01.2020 /

23.01.2020




15.01.2020

T1Т3

16.01.2020 /

21.01.2020

16.01.2020

T1Т3

17.01.2020 /

22.01.2020

17.01.2020

T1Т3

21.01.2020 /

23.01.2020

20.01.2020

T1Т3

22.01.2020 /

24.01.2020




15.01.2020

T2Т3

17.01.2020 /

21.01.2020

16.01.2020

T2Т3

21.01.2020 /

22.01.2020

17.01.2020

T2Т3

22.01.2020 /

23.01.2020

20.01.2020

T2Т3

23.01.2020 /

24.01.2020

4.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

15.01.2020

Т0Т1

15.01.2020 /

16.01.2020

16.01.2020

Т0Т1

16.01.2020 /

17.01.2020

17.01.2020

Т0Т1

17.01.2020 /

21.01.2020

20.01.2020

Т0Т1

21.01.2020 /

22.01.2020




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости