Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

06.04.2020

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 07.04.2020 по 09.04.2020 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтобыло приняторешение установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 07.04.2020 по 09.04.2020 года:

1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, за исключением:

· депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC(ISIN US87238U2033);

· акций иностранного эмитента Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ISIN DE0005190003);

· биржевых облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZYFE2);

· облигаций иностранных эмитентов: The Arab Republic of Egypt (XS1980255936), Alfa Holding Issuance PL (XS1588061694), CBOM Finance p.l.c. (XS1951067039), VEB Finance Public Limited Company (XS0893212398), Gaz Capital S.A. (XS1721463500), Banque Centrale de Tunisie (XS1901183043, XS2023698553), RZD Capital P.L.C. (XS1843437036);

исполняются в следующие даты с учетом Кодов расчетов и времени проведения торгов, раскрытого на сайте Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в сети Интернет:

1.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.04.2020

Т2

09.04.2020

08.04.2020

Т2

13.04.2020

09.04.2020

Т2

14.04.2020

1.2В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.04.2020

Т0

07.04.2020

08.04.2020

Т0

08.04.2020

09.04.2020

Т0

09.04.2020




07.04.2020

Т1

08.04.2020

08.04.2020

Т1

09.04.2020

09.04.2020

Т1

13.04.2020




07.04.2020

Т2

09.04.2020

08.04.2020

Т2

13.04.2020

09.04.2020

Т2

14.04.2020




07.04.2020

Т3

13.04.2020

08.04.2020

Т3

14.04.2020

09.04.2020

Т3

15.04.2020

1.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.04.2020

Т0Т1

07.04.2020 /

08.04.2020

08.04.2020

Т0Т1

08.04.2020 /

09.04.2020

09.04.2020

Т0Т1

09.04.2020 /

13.04.2020




07.04.2020

Т0Т2

07.04.2020 /

09.04.2020

08.04.2020

Т0Т2

08.04.2020 /

13.04.2020

09.04.2020

Т0Т2

09.04.2020 /

14.04.2020




07.04.2020

Т0Т3

07.04.2020 /

13.04.2020

08.04.2020

Т0Т3

08.04.2020 /

14.04.2020

09.04.2020

Т0Т3

09.04.2020 /

15.04.2020




07.04.2020

Т1T2

08.04.2020 /

09.04.2020

08.04.2020

Т1T2

09.04.2020 /

13.04.2020

09.04.2020

Т1T2

13.04.2020 /

14.04.2020




07.04.2020

T1Т3

08.04.2020 /

13.04.2020

08.04.2020

T1Т3

09.04.2020 /

14.04.2020

09.04.2020

T1Т3

13.04.2020 /

15.04.2020




07.04.2020

T2Т3

09.04.2020 /

13.04.2020

08.04.2020

T2Т3

13.04.2020 /

14.04.2020

09.04.2020

T2Т3

14.04.2020 /

15.04.2020

1.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.04.2020

Т0Т1

07.04.2020 /

08.04.2020

08.04.2020

Т0Т1

08.04.2020 /

09.04.2020

09.04.2020

Т0Т1

09.04.2020 /

13.04.2020

2. Обязательства из Договоров, предметами которых являются депозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC(ISIN US87238U2033), исполняются в следующие даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.04.2020

Т2

09.04.2020

08.04.2020

Т2

09.04.2020

09.04.2020

Т2

13.04.2020

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.04.2020

Т0

07.04.2020

08.04.2020

Т0

08.04.2020

09.04.2020

Т0

09.04.2020




07.04.2020

Т1

08.04.2020

08.04.2020

Т1

09.04.2020

09.04.2020

Т1

13.04.2020




07.04.2020

Т2

09.04.2020

08.04.2020

Т2

13.04.2020

09.04.2020

Т2

14.04.2020




07.04.2020

Т3

13.04.2020

08.04.2020

Т3

14.04.2020

09.04.2020

Т3

15.04.2020

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.04.2020

Т0Т1

07.04.2020 /

08.04.2020

08.04.2020

Т0Т1

08.04.2020 /

09.04.2020

09.04.2020

Т0Т1

09.04.2020 /

13.04.2020




07.04.2020

Т0Т2

07.04.2020 /

09.04.2020

08.04.2020

Т0Т2

08.04.2020 /

13.04.2020

09.04.2020

Т0Т2

09.04.2020 /

14.04.2020




07.04.2020

Т0Т3

07.04.2020 /

13.04.2020

08.04.2020

Т0Т3

08.04.2020 /

14.04.2020

09.04.2020

Т0Т3

09.04.2020 /

15.04.2020




07.04.2020

Т1T2

08.04.2020 /

09.04.2020

08.04.2020

Т1T2

09.04.2020 /

13.04.2020

09.04.2020

Т1T2

13.04.2020 /

14.04.2020




07.04.2020

T1Т3

08.04.2020 /

13.04.2020

08.04.2020

T1Т3

09.04.2020 /

14.04.2020

09.04.2020

T1Т3

13.04.2020 /

15.04.2020




07.04.2020

T2Т3

09.04.2020 /

13.04.2020

08.04.2020

T2Т3

13.04.2020 /

14.04.2020

09.04.2020

T2Т3

14.04.2020 /

15.04.2020

2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.04.2020

Т0Т1

07.04.2020 /

08.04.2020

08.04.2020

Т0Т1

08.04.2020 /

09.04.2020

09.04.2020

Т0Т1

09.04.2020 /

13.04.2020

3. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

· акции иностранного эмитента Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ISIN DE0005190003);

· биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZYFE2);

· облигации иностранных эмитентов: The Arab Republic of Egypt (XS1980255936), Alfa Holding Issuance PL (XS1588061694), CBOM Finance p.l.c. (XS1951067039), VEB Finance Public Limited Company (XS0893212398), Gaz Capital S.A. (XS1721463500), Banque Centrale de Tunisie (XS1901183043, XS2023698553), RZD Capital P.L.C. (XS1843437036);

исполняются в следующие даты с учетом Кодов расчетов и времени проведения торгов, раскрытого на сайте Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в сети Интернет:

3.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.04.2020

Т2

09.04.2020

08.04.2020

Т2

14.04.2020

09.04.2020

Т2

15.04.2020

3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.04.2020

Т0

07.04.2020

08.04.2020

Т0

08.04.2020

09.04.2020

Т0

09.04.2020




07.04.2020

Т1

08.04.2020

08.04.2020

Т1

09.04.2020

09.04.2020

Т1

14.04.2020




07.04.2020

Т2

09.04.2020

08.04.2020

Т2

14.04.2020

09.04.2020

Т2

15.04.2020




07.04.2020

Т3

14.04.2020

08.04.2020

Т3

15.04.2020

09.04.2020

Т3

16.04.2020

3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.04.2020

Т0Т1

07.04.2020 /

08.04.2020

08.04.2020

Т0Т1

08.04.2020 /

09.04.2020

09.04.2020

Т0Т1

09.04.2020 /

14.04.2020




07.04.2020

Т0Т2

07.04.2020 /

09.04.2020

08.04.2020

Т0Т2

08.04.2020 /

14.04.2020

09.04.2020

Т0Т2

09.04.2020 /

15.04.2020




07.04.2020

Т0Т3

07.04.2020 /

14.04.2020

08.04.2020

Т0Т3

08.04.2020 /

15.04.2020

09.04.2020

Т0Т3

09.04.2020 /

16.04.2020




07.04.2020

Т1T2

08.04.2020 /

09.04.2020

08.04.2020

Т1T2

09.04.2020 /

14.04.2020

09.04.2020

Т1T2

14.04.2020 /

15.04.2020




07.04.2020

T1Т3

08.04.2020 /

14.04.2020

08.04.2020

T1Т3

09.04.2020 /

15.04.2020

09.04.2020

T1Т3

14.04.2020 /

16.04.2020




07.04.2020

T2Т3

09.04.2020 /

14.04.2020

08.04.2020

T2Т3

14.04.2020 /

15.04.2020

09.04.2020

T2Т3

15.04.2020 /

16.04.2020

3.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

07.04.2020

Т0Т1

07.04.2020 /

08.04.2020

08.04.2020

Т0Т1

08.04.2020 /

09.04.2020

09.04.2020

Т0Т1

09.04.2020 /

14.04.2020




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости