Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

30.06.2020

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 30.06.2020 по 03.07.2020 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтобыло приняторешение установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 30.06.2020 по 03.07.2020 года:

1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

  • облигации иностранных эмитентов: CBOM Finance p.l.c. (ISIN XS1951067039), VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398), Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500), The Arab Republic of Egypt (ISIN XS1980255936), Banque Centrale de Tunisie (ISIN XS1901183043, ISIN XS2023698553), RZD Capital P.L.C. (ISIN XS1843437036), входящие в Группу инструментов «еврооблигации»;
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,за исключением биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9);
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,
  • акции иностранного эмитента Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ISIN DE0005190003), входящие в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с кодом расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением:

  • Договоров, предметами которых являются акции иностранного эмитента Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ISIN DE0005190003);
  • Договоров, предметами которых являются депозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC(ISIN US87238U2033), исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2020

Т2

02.07.2020

01.07.2020

Т2

06.07.2020

02.07.2020

Т2

07.07.2020

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2020

Т0

30.06.2020

01.07.2020

Т0

01.07.2020

02.07.2020

Т0

02.07.2020




30.06.2020

Т1

01.07.2020

01.07.2020

Т1

02.07.2020

02.07.2020

Т1

06.07.2020




30.06.2020

Т2

02.07.2020

01.07.2020

Т2

06.07.2020

02.07.2020

Т2

07.07.2020




30.06.2020

Т3

06.07.2020

01.07.2020

Т3

07.07.2020

02.07.2020

Т3

08.07.2020

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2020

Т0Т1

30.06.2020 /

01.07.2020

01.07.2020

Т0Т1

01.07.2020 /

02.07.2020

02.07.2020

Т0Т1

02.07.2020 /

06.07.2020




30.06.2020

Т0Т2

30.06.2020 /

02.07.2020

01.07.2020

Т0Т2

01.07.2020 /

06.07.2020

02.07.2020

Т0Т2

02.07.2020 /

07.07.2020




30.06.2020

Т0Т3

30.06.2020 /

06.07.2020

01.07.2020

Т0Т3

01.07.2020 /

07.07.2020

02.07.2020

Т0Т3

02.07.2020 /

08.07.2020




30.06.2020

Т1T2

01.07.2020 /

02.07.2020

01.07.2020

Т1T2

02.07.2020 /

06.07.2020

02.07.2020

Т1T2

06.07.2020 /

07.07.2020




30.06.2020

T1Т3

01.07.2020 /

06.07.2020

01.07.2020

T1Т3

02.07.2020 /

07.07.2020

02.07.2020

T1Т3

06.07.2020 /

08.07.2020




30.06.2020

T2Т3

02.07.2020 /

06.07.2020

01.07.2020

T2Т3

06.07.2020 /

07.07.2020

02.07.2020

T2Т3

07.07.2020 /

08.07.2020

2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2020

Т0Т1

30.06.2020 /

01.07.2020

01.07.2020

Т0Т1

01.07.2020 /

02.07.2020

02.07.2020

Т0Т1

02.07.2020 /

06.07.2020

3. Обязательства из Договоров, предметами которых являютсядепозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC(ISIN US87238U2033),исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2020

Т2

02.07.2020

01.07.2020

Т2

06.07.2020

02.07.2020

Т2

07.07.2020

03.07.2020

Т2

07.07.2020

3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2020

Т0

30.06.2020

01.07.2020

Т0

01.07.2020

02.07.2020

Т0

02.07.2020

03.07.2020

Т0

06.07.2020




30.06.2020

Т1

01.07.2020

01.07.2020

Т1

02.07.2020

02.07.2020

Т1

06.07.2020

03.07.2020

Т1

07.07.2020




30.06.2020

Т2

02.07.2020

01.07.2020

Т2

06.07.2020

02.07.2020

Т2

07.07.2020

03.07.2020

Т2

08.07.2020




30.06.2020

Т3

06.07.2020

01.07.2020

Т3

07.07.2020

02.07.2020

Т3

08.07.2020

03.07.2020

Т3

21.02.2020

3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2020

Т0Т1

30.06.2020 /

01.07.2020

01.07.2020

Т0Т1

01.07.2020 /

02.07.2020

02.07.2020

Т0Т1

02.07.2020 /

06.07.2020

03.07.2020

Т0Т1

06.07.2020 /

07.07.2020




30.06.2020

Т0Т2

30.06.2020 /

02.07.2020

01.07.2020

Т0Т2

01.07.2020 /

06.07.2020

02.07.2020

Т0Т2

02.07.2020 /

07.07.2020

03.07.2020

Т0Т2

06.07.2020 /

08.07.2020




30.06.2020

Т0Т3

30.06.2020 /

06.07.2020

01.07.2020

Т0Т3

01.07.2020 /

07.07.2020

02.07.2020

Т0Т3

02.07.2020 /

08.07.2020

03.07.2020

Т0Т3

06.07.2020 /

21.02.2020




30.06.2020

Т1T2

01.07.2020 /

02.07.2020

01.07.2020

Т1T2

02.07.2020 /

06.07.2020

02.07.2020

Т1T2

06.07.2020 /

07.07.2020

03.07.2020

Т1T2

07.07.2020 /

08.07.2020




30.06.2020

T1Т3

01.07.2020 /

06.07.2020

01.07.2020

T1Т3

02.07.2020 /

07.07.2020

02.07.2020

T1Т3

06.07.2020 /

08.07.2020

03.07.2020

T1Т3

07.07.2020 /

21.02.2020




30.06.2020

T2Т3

02.07.2020 /

06.07.2020

01.07.2020

T2Т3

06.07.2020 /

07.07.2020

02.07.2020

T2Т3

07.07.2020 /

08.07.2020

03.07.2020

T2Т3

08.07.2020 /

21.02.2020

3.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2020

Т0Т1

30.06.2020 /

01.07.2020

01.07.2020

Т0Т1

01.07.2020 /

02.07.2020

02.07.2020

Т0Т1

02.07.2020 /

06.07.2020

03.07.2020

Т0Т1

06.07.2020 /

07.07.2020

4. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

· Ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением облигаций иностранных эмитентов, указанных в п. 1 настоящей новости;

· биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9), входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

4.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2020

Т2

02.07.2020

01.07.2020

Т2

06.07.2020

02.07.2020

Т2

07.07.2020

03.07.2020

Т2

08.07.2020

4.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2020

Т0

30.06.2020

01.07.2020

Т0

01.07.2020

02.07.2020

Т0

02.07.2020

03.07.2020

Т0

06.07.2020




30.06.2020

Т1

01.07.2020

01.07.2020

Т1

02.07.2020

02.07.2020

Т1

06.07.2020

03.07.2020

Т1

07.07.2020




30.06.2020

Т2

02.07.2020

01.07.2020

Т2

06.07.2020

02.07.2020

Т2

07.07.2020

03.07.2020

Т2

08.07.2020




30.06.2020

Т3

06.07.2020

01.07.2020

Т3

07.07.2020

02.07.2020

Т3

08.07.2020

03.07.2020

Т3

21.02.2020

4.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2020

Т0Т1

30.06.2020 /

01.07.2020

01.07.2020

Т0Т1

01.07.2020 /

02.07.2020

02.07.2020

Т0Т1

02.07.2020 /

06.07.2020

03.07.2020

Т0Т1

06.07.2020 /

07.07.2020




30.06.2020

Т0Т2

30.06.2020 /

02.07.2020

01.07.2020

Т0Т2

01.07.2020 /

06.07.2020

02.07.2020

Т0Т2

02.07.2020 /

07.07.2020

03.07.2020

Т0Т2

06.07.2020 /

08.07.2020




30.06.2020

Т0Т3

30.06.2020 /

06.07.2020

01.07.2020

Т0Т3

01.07.2020 /

07.07.2020

02.07.2020

Т0Т3

02.07.2020 /

08.07.2020

03.07.2020

Т0Т3

06.07.2020 /

21.02.2020




30.06.2020

Т1T2

01.07.2020 /

02.07.2020

01.07.2020

Т1T2

02.07.2020 /

06.07.2020

02.07.2020

Т1T2

06.07.2020 /

07.07.2020

03.07.2020

Т1T2

07.07.2020 /

08.07.2020




30.06.2020

T1Т3

01.07.2020 /

06.07.2020

01.07.2020

T1Т3

02.07.2020 /

07.07.2020

02.07.2020

T1Т3

06.07.2020 /

08.07.2020

03.07.2020

T1Т3

07.07.2020 /

21.02.2020




30.06.2020

T2Т3

02.07.2020 /

06.07.2020

01.07.2020

T2Т3

06.07.2020 /

07.07.2020

02.07.2020

T2Т3

07.07.2020 /

08.07.2020

03.07.2020

T2Т3

08.07.2020 /

21.02.2020

4.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2020

Т0Т1

30.06.2020 /

01.07.2020

01.07.2020

Т0Т1

01.07.2020 /

02.07.2020




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости