Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

02.09.2020

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 02.09.2020 по 07.09.2020 года (включительно)

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтобыло приняторешение установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 02.09.2020 по 07.09.2020 года (включительно):

1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

· облигации иностранных эмитентов: CBOM Finance p.l.c. (ISIN XS1951067039), VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398), Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500), The Arab Republic of Egypt (ISIN XS1980255936), Banque Centrale de Tunisie (ISIN XS1901183043, ISIN XS2023698553), RZD Capital P.L.C. (ISIN XS1843437036), входящие в Группу инструментов «еврооблигации»;

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,за исключением биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9);

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»;

· обыкновенные акции иностранного эмитента Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005190003), обыкновенные акции иностранного эмитента Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004),
обыкновенные акции иностранного эмитента MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (ISIN: DE0006599905),
обыкновенные акции иностранного эмитента Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704),
привилегированные акции иностранного эмитента Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432), входящие в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с Кодами расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением договоров предметами которых являются:

· акции иностранных эмитентов, указанные в п. 1.1. настоящего Приказа;

· депозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC(ISIN US87238U2033),

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.09.2020

Т2

04.09.2020

03.09.2020

Т2

08.09.2020

04.09.2020

Т2

09.09.2020

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.09.2020

Т0

02.09.2020

03.09.2020

Т0

03.09.2020

04.09.2020

Т0

04.09.2020

02.09.2020

Т1

03.09.2020

03.09.2020

Т1

04.09.2020

04.09.2020

Т1

08.09.2020

02.09.2020

Т2

04.09.2020

03.09.2020

Т2

08.09.2020

04.09.2020

Т2

09.09.2020

02.09.2020

Т3

08.09.2020

03.09.2020

Т3

09.09.2020

04.09.2020

Т3

10.09.2020

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.09.2020

Т0Т1

02.09.2020 /

03.09.2020

03.09.2020

Т0Т1

03.09.2020 /

04.09.2020

04.09.2020

Т0Т1

04.09.2020 /

08.09.2020

02.09.2020

Т0Т2

02.09.2020 /

04.09.2020

03.09.2020

Т0Т2

03.09.2020 /

08.09.2020

04.09.2020

Т0Т2

04.09.2020 /

09.09.2020

02.09.2020

Т0Т3

02.09.2020 /

08.09.2020

03.09.2020

Т0Т3

03.09.2020 /

09.09.2020

04.09.2020

Т0Т3

04.09.2020 /

10.09.2020

02.09.2020

Т1T2

03.09.2020 /

04.09.2020

03.09.2020

Т1T2

04.09.2020 /

08.09.2020

04.09.2020

Т1T2

08.09.2020 /

09.09.2020

02.09.2020

T1Т3

03.09.2020 /

08.09.2020

03.09.2020

T1Т3

04.09.2020 /

09.09.2020

04.09.2020

T1Т3

08.09.2020 /

10.09.2020

02.09.2020

T2Т3

04.09.2020 /

08.09.2020

03.09.2020

T2Т3

08.09.2020 /

09.09.2020

04.09.2020

T2Т3

09.09.2020 /

10.09.2020

2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.09.2020

Т0Т1

02.09.2020 /

03.09.2020

03.09.2020

Т0Т1

03.09.2020 /

04.09.2020

04.09.2020

Т0Т1

04.09.2020 /

08.09.2020

3. Обязательства из Договоров, предметами которых являютсядепозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC(ISIN US87238U2033),исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.09.2020

Т2

04.09.2020

03.09.2020

Т2

08.09.2020

04.09.2020

Т2

09.09.2020

07.09.2020

Т2

09.09.2020

3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.09.2020

Т0

02.09.2020

03.09.2020

Т0

03.09.2020

04.09.2020

Т0

04.09.2020

07.09.2020

Т0

08.09.2020

02.09.2020

Т1

03.09.2020

03.09.2020

Т1

04.09.2020

04.09.2020

Т1

08.09.2020

07.09.2020

Т1

09.09.2020

02.09.2020

Т2

04.09.2020

03.09.2020

Т2

08.09.2020

04.09.2020

Т2

09.09.2020

07.09.2020

Т2

10.09.2020

02.09.2020

Т3

08.09.2020

03.09.2020

Т3

09.09.2020

04.09.2020

Т3

10.09.2020

07.09.2020

Т3

11.09.2020

3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.09.2020

Т0Т1

02.09.2020 /

03.09.2020

03.09.2020

Т0Т1

03.09.2020 /

04.09.2020

04.09.2020

Т0Т1

04.09.2020 /

08.09.2020

07.09.2020

Т0Т1

08.09.2020 /

09.09.2020

02.09.2020

Т0Т2

02.09.2020 /

04.09.2020

03.09.2020

Т0Т2

03.09.2020 /

08.09.2020

04.09.2020

Т0Т2

04.09.2020 /

09.09.2020

07.09.2020

Т0Т2

08.09.2020 /

10.09.2020

02.09.2020

Т0Т3

02.09.2020 /

08.09.2020

03.09.2020

Т0Т3

03.09.2020 /

09.09.2020

04.09.2020

Т0Т3

04.09.2020 /

10.09.2020

07.09.2020

Т0Т3

08.09.2020 /

11.09.2020

02.09.2020

Т1T2

03.09.2020 /

04.09.2020

03.09.2020

Т1T2

04.09.2020 /

08.09.2020

04.09.2020

Т1T2

08.09.2020 /

09.09.2020

07.09.2020

Т1T2

09.09.2020 /

10.09.2020

02.09.2020

T1Т3

03.09.2020 /

08.09.2020

03.09.2020

T1Т3

04.09.2020 /

09.09.2020

04.09.2020

T1Т3

08.09.2020 /

10.09.2020

07.09.2020

T1Т3

09.09.2020 /

11.09.2020

02.09.2020

T2Т3

04.09.2020 /

08.09.2020

03.09.2020

T2Т3

08.09.2020 /

09.09.2020

04.09.2020

T2Т3

09.09.2020 /

10.09.2020

07.09.2020

T2Т3

10.09.2020 /

11.09.2020

3.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.09.2020

Т0Т1

02.09.2020 /

03.09.2020

03.09.2020

Т0Т1

03.09.2020 /

04.09.2020

04.09.2020

Т0Т1

04.09.2020 /

08.09.2020

07.09.2020

Т0Т1

08.09.2020 /

09.09.2020

4. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

· Ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением облигаций иностранных эмитентов, указанных в п. 1.1. настоящего Приказа;

· биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9), входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

4.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.09.2020

Т2

04.09.2020

03.09.2020

Т2

08.09.2020

04.09.2020

Т2

09.09.2020

07.09.2020

Т2

10.09.2020

4.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.09.2020

Т0

02.09.2020

03.09.2020

Т0

03.09.2020

04.09.2020

Т0

04.09.2020

07.09.2020

Т0

08.09.2020

02.09.2020

Т1

03.09.2020

03.09.2020

Т1

04.09.2020

04.09.2020

Т1

08.09.2020

07.09.2020

Т1

09.09.2020

02.09.2020

Т2

04.09.2020

03.09.2020

Т2

08.09.2020

04.09.2020

Т2

09.09.2020

07.09.2020

Т2

10.09.2020

02.09.2020

Т3

08.09.2020

03.09.2020

Т3

09.09.2020

04.09.2020

Т3

10.09.2020

07.09.2020

Т3

11.09.2020

4.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.09.2020

Т0Т1

02.09.2020 /

03.09.2020

03.09.2020

Т0Т1

03.09.2020 /

04.09.2020

04.09.2020

Т0Т1

04.09.2020 /

08.09.2020

07.09.2020

Т0Т1

08.09.2020 /

09.09.2020

02.09.2020

Т0Т2

02.09.2020 /

04.09.2020

03.09.2020

Т0Т2

03.09.2020 /

08.09.2020

04.09.2020

Т0Т2

04.09.2020 /

09.09.2020

07.09.2020

Т0Т2

08.09.2020 /

10.09.2020

02.09.2020

Т0Т3

02.09.2020 /

08.09.2020

03.09.2020

Т0Т3

03.09.2020 /

09.09.2020

04.09.2020

Т0Т3

04.09.2020 /

10.09.2020

07.09.2020

Т0Т3

08.09.2020 /

11.09.2020

02.09.2020

Т1T2

03.09.2020 /

04.09.2020

03.09.2020

Т1T2

04.09.2020 /

08.09.2020

04.09.2020

Т1T2

08.09.2020 /

09.09.2020

07.09.2020

Т1T2

09.09.2020 /

10.09.2020

02.09.2020

T1Т3

03.09.2020 /

08.09.2020

03.09.2020

T1Т3

04.09.2020 /

09.09.2020

04.09.2020

T1Т3

08.09.2020 /

10.09.2020

07.09.2020

T1Т3

09.09.2020 /

11.09.2020

02.09.2020

T2Т3

04.09.2020 /

08.09.2020

03.09.2020

T2Т3

08.09.2020 /

09.09.2020

04.09.2020

T2Т3

09.09.2020 /

10.09.2020

07.09.2020

T2Т3

10.09.2020 /

11.09.2020

4.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

02.09.2020

Т0Т1

02.09.2020 /

03.09.2020

03.09.2020

Т0Т1

03.09.2020 /

04.09.2020

04.09.2020

Т0Т1

04.09.2020 /

08.09.2020

07.09.2020

Т0Т1

08.09.2020 /

09.09.2020




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости