Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

03.09.2020

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах 04.09.2020

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет Участников торгов о том, чтобыло приняторешение установить, что обязательства из Договоров, предметами которых являются Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» (ISIN: RU000A100S25) и Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (ISIN: RU000A101NK4), заключенных 04.09.2020 года, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

1.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

04.09.2020

Т2

09.09.2020

1.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

04.09.2020

Т0

04.09.2020

04.09.2020

Т1

08.09.2020

04.09.2020

Т2

09.09.2020

04.09.2020

Т3

10.09.2020

1.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

04.09.2020

Т0Т1

04.09.2020 /

08.09.2020

04.09.2020

Т0Т2

04.09.2020 /

09.09.2020

04.09.2020

Т0Т3

04.09.2020 /

10.09.2020

04.09.2020

Т1T2

08.09.2020 /

09.09.2020

04.09.2020

T1Т3

08.09.2020 /

10.09.2020

04.09.2020

T2Т3

09.09.2020 /

10.09.2020

1.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

04.09.2020

Т0Т1

04.09.2020 /

08.09.2020




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости