Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

23.11.2020

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 23.11.2020 по 26.11.2020 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтобыло приняторешение установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 23.11.2020 по 26.11.2020 года:

1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

1.1. обыкновенные акции иностранного эмитента Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005190003), обыкновенные акции иностранного эмитента Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004), обыкновенные акции иностранного эмитента MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (ISIN: DE0006599905), обыкновенные акции иностранного эмитента Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704),
привилегированные акции иностранного эмитента Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432), обыкновенные акции иностранного эмитента Bayer Aktiengesellschaft (ISIN: DE000BAY0017),
обыкновенные акции иностранного эмитента Deutsche Boerse Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005810055), обыкновенные акции иностранного эмитента Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508), обыкновенные акции иностранного эмитента Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen (ISIN: DE0008430026),
обыкновенные акции иностранного эмитента adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0), входящие в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,

1.2. облигации иностранных эмитентов: CBOM Finance p.l.c. (ISIN XS1951067039), VEB Finance Public Limited Company (ISIN XS0893212398), Gaz Capital S.A. (ISIN XS1721463500), The Arab Republic of Egypt (ISIN XS1980255936), Banque Centrale de Tunisie (ISIN XS1901183043, ISIN XS2023698553), RZD Capital P.L.C. (ISIN XS1843437036), входящие в Группу инструментов «еврооблигации»;

1.3. ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,за исключением биржевых облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9), инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» (ISIN: RU000A100S25) и инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (ISIN: RU000A101NK4).

1.4. ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»;

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», в соответствии с Кодами расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, предметами которых являются:

· Ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,за исключением акций иностранных эмитентов, указанных в п. 1.1. настоящей новости и депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC(ISIN US87238U2033);

· инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления» (ISIN: RU000A100S25) и инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (ISIN: RU000A101NK4), входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»;

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.11.2020

Т2

25.11.2020

24.11.2020

Т2

27.11.2020

25.11.2020

Т2

30.11.2020

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.11.2020

Т0

23.11.2020

24.11.2020

Т0

24.11.2020

25.11.2020

Т0

25.11.2020

23.11.2020

Т1

24.11.2020

24.11.2020

Т1

25.11.2020

25.11.2020

Т1

27.11.2020

23.11.2020

Т2

25.11.2020

24.11.2020

Т2

27.11.2020

25.11.2020

Т2

30.11.2020

23.11.2020

Т3

27.11.2020

24.11.2020

Т3

30.11.2020

25.11.2020

Т3

01.12.2020

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.11.2020

Т0Т1

23.11.2020 /

24.11.2020

24.11.2020

Т0Т1

24.11.2020 /

25.11.2020

25.11.2020

Т0Т1

25.11.2020 /

27.11.2020

23.11.2020

Т0Т2

23.11.2020 /

25.11.2020

24.11.2020

Т0Т2

24.11.2020 /

27.11.2020

25.11.2020

Т0Т2

25.11.2020 /

30.11.2020

23.11.2020

Т0Т3

23.11.2020 /

27.11.2020

24.11.2020

Т0Т3

24.11.2020 /

30.11.2020

25.11.2020

Т0Т3

25.11.2020 /

01.12.2020

23.11.2020

Т1T2

24.11.2020 /

25.11.2020

24.11.2020

Т1T2

25.11.2020 /

27.11.2020

25.11.2020

Т1T2

27.11.2020 /

30.11.2020

23.11.2020

T1Т3

24.11.2020 /

27.11.2020

24.11.2020

T1Т3

25.11.2020 /

30.11.2020

25.11.2020

T1Т3

27.11.2020 /

01.12.2020

23.11.2020

T2Т3

25.11.2020 /

27.11.2020

24.11.2020

T2Т3

27.11.2020 /

30.11.2020

25.11.2020

T2Т3

30.11.2020 /

01.12.2020

2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.11.2020

Т0Т1

23.11.2020 /

24.11.2020

24.11.2020

Т0Т1

24.11.2020 /

25.11.2020

25.11.2020

Т0Т1

25.11.2020 /

27.11.2020

3. Обязательства из Договоров, предметами которых являютсядепозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC(ISIN US87238U2033),исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

3.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.11.2020

Т2

25.11.2020

24.11.2020

Т2

27.11.2020

25.11.2020

Т2

30.11.2020

26.11.2020

Т2

30.11.2020

3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.11.2020

Т0

23.11.2020

24.11.2020

Т0

24.11.2020

25.11.2020

Т0

25.11.2020

26.11.2020

Т0

27.11.2020

23.11.2020

Т1

24.11.2020

24.11.2020

Т1

25.11.2020

25.11.2020

Т1

27.11.2020

26.11.2020

Т1

30.11.2020

23.11.2020

Т2

25.11.2020

24.11.2020

Т2

27.11.2020

25.11.2020

Т2

30.11.2020

26.11.2020

Т2

01.12.2020

23.11.2020

Т3

27.11.2020

24.11.2020

Т3

30.11.2020

25.11.2020

Т3

01.12.2020

26.11.2020

Т3

02.12.2020

3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.11.2020

Т0Т1

23.11.2020 /

24.11.2020

24.11.2020

Т0Т1

24.11.2020 /

25.11.2020

25.11.2020

Т0Т1

25.11.2020 /

27.11.2020

26.11.2020

Т0Т1

27.11.2020 /

30.11.2020

23.11.2020

Т0Т2

23.11.2020 /

25.11.2020

24.11.2020

Т0Т2

24.11.2020 /

27.11.2020

25.11.2020

Т0Т2

25.11.2020 /

30.11.2020

26.11.2020

Т0Т2

27.11.2020 /

01.12.2020

23.11.2020

Т0Т3

23.11.2020 /

27.11.2020

24.11.2020

Т0Т3

24.11.2020 /

30.11.2020

25.11.2020

Т0Т3

25.11.2020 /

01.12.2020

26.11.2020

Т0Т3

27.11.2020 /

02.12.2020

23.11.2020

Т1T2

24.11.2020 /

25.11.2020

24.11.2020

Т1T2

25.11.2020 /

27.11.2020

25.11.2020

Т1T2

27.11.2020 /

30.11.2020

26.11.2020

Т1T2

30.11.2020 /

01.12.2020

23.11.2020

T1Т3

24.11.2020 /

27.11.2020

24.11.2020

T1Т3

25.11.2020 /

30.11.2020

25.11.2020

T1Т3

27.11.2020 /

01.12.2020

26.11.2020

T1Т3

30.11.2020 /

02.12.2020

23.11.2020

T2Т3

25.11.2020 /

27.11.2020

24.11.2020

T2Т3

27.11.2020 /

30.11.2020

25.11.2020

T2Т3

30.11.2020 /

01.12.2020

26.11.2020

T2Т3

01.12.2020 /

02.12.2020

3.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.11.2020

Т0Т1

23.11.2020 /

24.11.2020

24.11.2020

Т0Т1

24.11.2020 /

25.11.2020

25.11.2020

Т0Т1

25.11.2020 /

27.11.2020

26.11.2020

Т0Т1

27.11.2020 /

30.11.2020

4. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

· Ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением облигаций иностранных эмитентов, указанных в п. 1.2 настоящей новости;

· биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ISIN RU000A0ZZ4B9), входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги»,

исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

4.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.11.2020

Т2

25.11.2020

24.11.2020

Т2

27.11.2020

25.11.2020

Т2

30.11.2020

26.11.2020

Т2

30.11.2020

4.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.11.2020

Т0

23.11.2020

24.11.2020

Т0

24.11.2020

25.11.2020

Т0

25.11.2020

26.11.2020

Т0

27.11.2020

23.11.2020

Т1

24.11.2020

24.11.2020

Т1

25.11.2020

25.11.2020

Т1

27.11.2020

26.11.2020

Т1

30.11.2020

23.11.2020

Т2

25.11.2020

24.11.2020

Т2

27.11.2020

25.11.2020

Т2

30.11.2020

26.11.2020

Т2

01.12.2020

23.11.2020

Т3

27.11.2020

24.11.2020

Т3

30.11.2020

25.11.2020

Т3

01.12.2020

26.11.2020

Т3

02.12.2020

4.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.11.2020

Т0Т1

23.11.2020 /

24.11.2020

24.11.2020

Т0Т1

24.11.2020 /

25.11.2020

25.11.2020

Т0Т1

25.11.2020 /

27.11.2020

26.11.2020

Т0Т1

27.11.2020 /

30.11.2020

23.11.2020

Т0Т2

23.11.2020 /

25.11.2020

24.11.2020

Т0Т2

24.11.2020 /

27.11.2020

25.11.2020

Т0Т2

25.11.2020 /

30.11.2020

26.11.2020

Т0Т2

27.11.2020 /

01.12.2020

23.11.2020

Т0Т3

23.11.2020 /

27.11.2020

24.11.2020

Т0Т3

24.11.2020 /

30.11.2020

25.11.2020

Т0Т3

25.11.2020 /

01.12.2020

26.11.2020

Т0Т3

27.11.2020 /

02.12.2020

23.11.2020

Т1T2

24.11.2020 /

25.11.2020

24.11.2020

Т1T2

25.11.2020 /

27.11.2020

25.11.2020

Т1T2

27.11.2020 /

30.11.2020

26.11.2020

Т1T2

30.11.2020 /

01.12.2020

23.11.2020

T1Т3

24.11.2020 /

27.11.2020

24.11.2020

T1Т3

25.11.2020 /

30.11.2020

25.11.2020

T1Т3

27.11.2020 /

01.12.2020

26.11.2020

T1Т3

30.11.2020 /

02.12.2020

23.11.2020

T2Т3

25.11.2020 /

27.11.2020

24.11.2020

T2Т3

27.11.2020 /

30.11.2020

25.11.2020

T2Т3

30.11.2020 /

01.12.2020

26.11.2020

T2Т3

01.12.2020 /

02.12.2020

4.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.11.2020

Т0Т1

23.11.2020 /

24.11.2020

24.11.2020

Т0Т1

24.11.2020 /

25.11.2020

25.11.2020

Т0Т1

25.11.2020 /

27.11.2020

26.11.2020

Т0Т1

27.11.2020 /

30.11.2020




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости