Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

12.02.2021

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период 10.02.2021 по 15.02.2021 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтобыло приняторешение установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период 10.02.2021 по 15.02.2021 года:

1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

· ценные бумаги, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с валютой цены евро;

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов евро;

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги», за исключением ценных бумаг с валютой цены доллары США;

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, в соответствии с Кодами расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», с валютой цены доллары США и Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,за исключением:

· Договоров, предметами которых являются ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с валютой цены евро;

· Договоров, предметами которых являютсядепозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC(ISIN US87238U2033),

исполняются в следующие даты:

2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

10.02.2021

Т2

12.02.2021

11.02.2021

Т2

16.02.2021

12.02.2021

Т2

17.02.2021

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

10.02.2021

Т0

10.02.2021

11.02.2021

Т0

11.02.2021

12.02.2021

Т0

12.02.2021

10.02.2021

Т1

11.02.2021

11.02.2021

Т1

12.02.2021

12.02.2021

Т1

16.02.2021

10.02.2021

Т2

12.02.2021

11.02.2021

Т2

16.02.2021

12.02.2021

Т2

17.02.2021

10.02.2021

Т3

16.02.2021

11.02.2021

Т3

17.02.2021

12.02.2021

Т3

18.02.2021

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

10.02.2021

Т0Т1

10.02.2021 /

11.02.2021

11.02.2021

Т0Т1

11.02.2021 /

12.02.2021

12.02.2021

Т0Т1

12.02.2021 /

16.02.2021

10.02.2021

Т0Т2

10.02.2021 /

12.02.2021

11.02.2021

Т0Т2

11.02.2021 /

16.02.2021

12.02.2021

Т0Т2

12.02.2021 /

17.02.2021

10.02.2021

Т0Т3

10.02.2021 /

16.02.2021

11.02.2021

Т0Т3

11.02.2021 /

17.02.2021

12.02.2021

Т0Т3

12.02.2021 /

18.02.2021

10.02.2021

Т1T2

11.02.2021 /

12.02.2021

11.02.2021

Т1T2

12.02.2021 /

16.02.2021

12.02.2021

Т1T2

16.02.2021 /

17.02.2021

10.02.2021

T1Т3

11.02.2021 /

16.02.2021

11.02.2021

T1Т3

12.02.2021 /

17.02.2021

12.02.2021

T1Т3

16.02.2021 /

18.02.2021

10.02.2021

T2Т3

12.02.2021 /

16.02.2021

11.02.2021

T2Т3

16.02.2021 /

17.02.2021

12.02.2021

T2Т3

17.02.2021 /

18.02.2021

2.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

10.02.2021

Т0Т1

10.02.2021 /

11.02.2021

11.02.2021

Т0Т1

11.02.2021 /

12.02.2021

12.02.2021

Т0Т1

12.02.2021 /

16.02.2021

10.02.2021

Т1Т2

11.02.2021 /

12.02.2021

11.02.2021

Т1Т2

12.02.2021 /

16.02.2021

12.02.2021

Т1Т2

16.02.2021 /

17.02.2021

3. Обязательства из Договоров, предметами которых являютсядепозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций TCS Group Holding PLC(ISIN US87238U2033),исполняются в следующие указанные даты:

3.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

10.02.2021

Т2

12.02.2021

11.02.2021

Т2

16.02.2021

12.02.2021

Т2

17.02.2021

15.02.2021

Т2

17.02.2021

3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

10.02.2021

Т0

10.02.2021

11.02.2021

Т0

11.02.2021

12.02.2021

Т0

12.02.2021

15.02.2021

Т0

16.02.2021

10.02.2021

Т1

11.02.2021

11.02.2021

Т1

12.02.2021

12.02.2021

Т1

16.02.2021

15.02.2021

Т1

17.02.2021

10.02.2021

Т2

12.02.2021

11.02.2021

Т2

16.02.2021

12.02.2021

Т2

17.02.2021

15.02.2021

Т2

18.02.2021

10.02.2021

Т3

16.02.2021

11.02.2021

Т3

17.02.2021

12.02.2021

Т3

18.02.2021

15.02.2021

Т3

19.02.2021

3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

10.02.2021

Т0Т1

10.02.2021 /

11.02.2021

11.02.2021

Т0Т1

11.02.2021 /

12.02.2021

12.02.2021

Т0Т1

12.02.2021 /

16.02.2021

15.02.2021

Т0Т1

16.02.2021 /

17.02.2021

10.02.2021

Т0Т2

10.02.2021 /

12.02.2021

11.02.2021

Т0Т2

11.02.2021 /

16.02.2021

12.02.2021

Т0Т2

12.02.2021 /

17.02.2021

15.02.2021

Т0Т2

16.02.2021 /

18.02.2021

10.02.2021

Т0Т3

10.02.2021 /

16.02.2021

11.02.2021

Т0Т3

11.02.2021 /

17.02.2021

12.02.2021

Т0Т3

12.02.2021 /

18.02.2021

15.02.2021

Т0Т3

16.02.2021 /

19.02.2021

10.02.2021

Т1T2

11.02.2021 /

12.02.2021

11.02.2021

Т1T2

12.02.2021 /

16.02.2021

12.02.2021

Т1T2

16.02.2021 /

17.02.2021

15.02.2021

Т1T2

17.02.2021 /

18.02.2021

10.02.2021

T1Т3

11.02.2021 /

16.02.2021

11.02.2021

T1Т3

12.02.2021 /

17.02.2021

12.02.2021

T1Т3

16.02.2021 /

18.02.2021

15.02.2021

T1Т3

17.02.2021 /

19.02.2021

10.02.2021

T2Т3

12.02.2021 /

16.02.2021

11.02.2021

T2Т3

16.02.2021 /

17.02.2021

12.02.2021

T2Т3

17.02.2021 /

18.02.2021

15.02.2021

T2Т3

18.02.2021 /

19.02.2021

3.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

10.02.2021

Т0Т1

10.02.2021 /

11.02.2021

11.02.2021

Т0Т1

11.02.2021 /

12.02.2021

12.02.2021

Т0Т1

12.02.2021 /

16.02.2021

15.02.2021

Т0Т1

16.02.2021 /

17.02.2021

4. Обязательства из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением ценных бумаг с валютой расчетов евро, исполняются в следующие указанные даты:

4.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

10.02.2021

Т2

12.02.2021

11.02.2021

Т2

16.02.2021

12.02.2021

Т2

17.02.2021

15.02.2021

Т2

18.02.2021

4.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

10.02.2021

Т0

10.02.2021

11.02.2021

Т0

11.02.2021

12.02.2021

Т0

12.02.2021

15.02.2021

Т0

16.02.2021

10.02.2021

Т1

11.02.2021

11.02.2021

Т1

12.02.2021

12.02.2021

Т1

16.02.2021

15.02.2021

Т1

17.02.2021

10.02.2021

Т2

12.02.2021

11.02.2021

Т2

16.02.2021

12.02.2021

Т2

17.02.2021

15.02.2021

Т2

18.02.2021

10.02.2021

Т3

16.02.2021

11.02.2021

Т3

17.02.2021

12.02.2021

Т3

18.02.2021

15.02.2021

Т3

19.02.2021

4.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

10.02.2021

Т0Т1

10.02.2021 /

11.02.2021

11.02.2021

Т0Т1

11.02.2021 /

12.02.2021

12.02.2021

Т0Т1

12.02.2021 /

16.02.2021

15.02.2021

Т0Т1

16.02.2021 /

17.02.2021

10.02.2021

Т0Т2

10.02.2021 /

12.02.2021

11.02.2021

Т0Т2

11.02.2021 /

16.02.2021

12.02.2021

Т0Т2

12.02.2021 /

17.02.2021

15.02.2021

Т0Т2

16.02.2021 /

18.02.2021

10.02.2021

Т0Т3

10.02.2021 /

16.02.2021

11.02.2021

Т0Т3

11.02.2021 /

17.02.2021

12.02.2021

Т0Т3

12.02.2021 /

18.02.2021

15.02.2021

Т0Т3

16.02.2021 /

19.02.2021

10.02.2021

Т1T2

11.02.2021 /

12.02.2021

11.02.2021

Т1T2

12.02.2021 /

16.02.2021

12.02.2021

Т1T2

16.02.2021 /

17.02.2021

15.02.2021

Т1T2

17.02.2021 /

18.02.2021

10.02.2021

T1Т3

11.02.2021 /

16.02.2021

11.02.2021

T1Т3

12.02.2021 /

17.02.2021

12.02.2021

T1Т3

16.02.2021 /

18.02.2021

15.02.2021

T1Т3

17.02.2021 /

19.02.2021

10.02.2021

T2Т3

12.02.2021 /

16.02.2021

11.02.2021

T2Т3

16.02.2021 /

17.02.2021

12.02.2021

T2Т3

17.02.2021 /

18.02.2021

15.02.2021

T2Т3

18.02.2021 /

19.02.2021

4.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

10.02.2021

Т0Т1

10.02.2021 /

11.02.2021

11.02.2021

Т0Т1

11.02.2021 /

12.02.2021

12.02.2021

Т0Т1

12.02.2021 /

16.02.2021

15.02.2021

Т0Т1

16.02.2021 /

17.02.2021




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости