Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

30.06.2021

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период 30.06.2021 по 05.07.2021 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» уведомляет участников торгов о том, чтобыло приняторешение установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период 30.06.2021 по 05.07.2021 года:

1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

  • ценные бумаги, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с валютой цены евро;
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов евро;
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги», за исключением ценных бумаг с валютой цены доллары США;
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, в соответствии с Кодами расчетов.

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», с валютой цены доллары США и Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением:

  • Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», с валютой цены евро;
  • Договоров, предметами которых являются депозитарные расписки, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», прошедшие листинг на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE)(далее – «Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE»);

исполняются в следующие даты:

2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2021

Т2

02.07.2021

01.07.2021

Т2

06.07.2021

02.07.2021

Т2

07.07.2021

2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2021

Т0

30.06.2021

01.07.2021

Т0

01.07.2021

02.07.2021

Т0

02.07.2021

30.06.2021

Т1

01.07.2021

01.07.2021

Т1

02.07.2021

02.07.2021

Т1

06.07.2021

30.06.2021

Т2

02.07.2021

01.07.2021

Т2

06.07.2021

02.07.2021

Т2

07.07.2021

30.06.2021

Т3

06.07.2021

01.07.2021

Т3

07.07.2021

02.07.2021

Т3

08.07.2021

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2021

Т0Т1

30.06.2021 /

01.07.2021

01.07.2021

Т0Т1

01.07.2021 /

02.07.2021

02.07.2021

Т0Т1

02.07.2021 /

06.07.2021

30.06.2021

Т0Т2

30.06.2021 /

02.07.2021

01.07.2021

Т0Т2

01.07.2021 /

06.07.2021

02.07.2021

Т0Т2

02.07.2021 /

07.07.2021

30.06.2021

Т0Т3

30.06.2021 /

06.07.2021

01.07.2021

Т0Т3

01.07.2021 /

07.07.2021

02.07.2021

Т0Т3

02.07.2021 /

08.07.2021

30.06.2021

Т1T2

01.07.2021 /

02.07.2021

01.07.2021

Т1T2

02.07.2021 /

06.07.2021

02.07.2021

Т1T2

06.07.2021 /

07.07.2021

30.06.2021

T1Т3

01.07.2021 /

06.07.2021

01.07.2021

T1Т3

02.07.2021 /

07.07.2021

02.07.2021

T1Т3

06.07.2021 /

08.07.2021

30.06.2021

T2Т3

02.07.2021 /

06.07.2021

01.07.2021

T2Т3

06.07.2021 /

07.07.2021

02.07.2021

T2Т3

07.07.2021 /

08.07.2021

2.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2021

Т0Т1

30.06.2021 /

01.07.2021

01.07.2021

Т0Т1

01.07.2021 /

02.07.2021

02.07.2021

Т0Т1

02.07.2021 /

06.07.2021

30.06.2021

Т1Т2

01.07.2021 /

02.07.2021

01.07.2021

Т1Т2

02.07.2021 /

06.07.2021

02.07.2021

Т1Т2

06.07.2021 /

07.07.2021

3. Обязательства из Договоров, предметами которых являютсяЦенные бумаги эмитентов c листингом на LSE,исполняются в следующие указанные даты:

3.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2021

Т2

02.07.2021

01.07.2021

Т2

06.07.2021

02.07.2021

Т2

07.07.2021

05.07.2021

Т2

07.07.2021

3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2021

Т0

30.06.2021

01.07.2021

Т0

01.07.2021

02.07.2021

Т0

02.07.2021

05.07.2021

Т0

06.07.2021

30.06.2021

Т1

01.07.2021

01.07.2021

Т1

02.07.2021

02.07.2021

Т1

06.07.2021

05.07.2021

Т1

07.07.2021

30.06.2021

Т2

02.07.2021

01.07.2021

Т2

06.07.2021

02.07.2021

Т2

07.07.2021

05.07.2021

Т2

08.07.2021

30.06.2021

Т3

06.07.2021

01.07.2021

Т3

07.07.2021

02.07.2021

Т3

08.07.2021

05.07.2021

Т3

09.07.2021

3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2021

Т0Т1

30.06.2021 /

01.07.2021

01.07.2021

Т0Т1

01.07.2021 /

02.07.2021

02.07.2021

Т0Т1

02.07.2021 /

06.07.2021

05.07.2021

Т0Т1

06.07.2021 /

07.07.2021

30.06.2021

Т0Т2

30.06.2021 /

02.07.2021

01.07.2021

Т0Т2

01.07.2021 /

06.07.2021

02.07.2021

Т0Т2

02.07.2021 /

07.07.2021

05.07.2021

Т0Т2

06.07.2021 /

08.07.2021

30.06.2021

Т0Т3

30.06.2021 /

06.07.2021

01.07.2021

Т0Т3

01.07.2021 /

07.07.2021

02.07.2021

Т0Т3

02.07.2021 /

08.07.2021

05.07.2021

Т0Т3

06.07.2021 /

09.07.2021

30.06.2021

Т1T2

01.07.2021 /

02.07.2021

01.07.2021

Т1T2

02.07.2021 /

06.07.2021

02.07.2021

Т1T2

06.07.2021 /

07.07.2021

05.07.2021

Т1T2

07.07.2021 /

08.07.2021

30.06.2021

T1Т3

01.07.2021 /

06.07.2021

01.07.2021

T1Т3

02.07.2021 /

07.07.2021

02.07.2021

T1Т3

06.07.2021 /

08.07.2021

05.07.2021

T1Т3

07.07.2021 /

09.07.2021

30.06.2021

T2Т3

02.07.2021 /

06.07.2021

01.07.2021

T2Т3

06.07.2021 /

07.07.2021

02.07.2021

T2Т3

07.07.2021 /

08.07.2021

05.07.2021

T2Т3

08.07.2021 /

09.07.2021

3.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2021

Т0Т1

30.06.2021 /

01.07.2021

01.07.2021

Т0Т1

01.07.2021 /

02.07.2021

02.07.2021

Т0Т1

02.07.2021 /

06.07.2021

05.07.2021

Т0Т1

06.07.2021 /

07.07.2021

4. Обязательства из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением ценных бумаг с валютой расчетов евро, исполняются в следующие указанные даты:

4.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2021

Т2

02.07.2021

01.07.2021

Т2

06.07.2021

02.07.2021

Т2

07.07.2021

05.07.2021

Т2

08.07.2021

4.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2021

Т0

30.06.2021

01.07.2021

Т0

01.07.2021

02.07.2021

Т0

02.07.2021

05.07.2021

Т0

06.07.2021

30.06.2021

Т1

01.07.2021

01.07.2021

Т1

02.07.2021

02.07.2021

Т1

06.07.2021

05.07.2021

Т1

07.07.2021

30.06.2021

Т2

02.07.2021

01.07.2021

Т2

06.07.2021

02.07.2021

Т2

07.07.2021

05.07.2021

Т2

08.07.2021

30.06.2021

Т3

06.07.2021

01.07.2021

Т3

07.07.2021

02.07.2021

Т3

08.07.2021

05.07.2021

Т3

09.07.2021

4.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2021

Т0Т1

30.06.2021 /

01.07.2021

01.07.2021

Т0Т1

01.07.2021 /

02.07.2021

02.07.2021

Т0Т1

02.07.2021 /

06.07.2021

05.07.2021

Т0Т1

06.07.2021 /

07.07.2021

30.06.2021

Т0Т2

30.06.2021 /

02.07.2021

01.07.2021

Т0Т2

01.07.2021 /

06.07.2021

02.07.2021

Т0Т2

02.07.2021 /

07.07.2021

05.07.2021

Т0Т2

06.07.2021 /

08.07.2021

30.06.2021

Т0Т3

30.06.2021 /

06.07.2021

01.07.2021

Т0Т3

01.07.2021 /

07.07.2021

02.07.2021

Т0Т3

02.07.2021 /

08.07.2021

05.07.2021

Т0Т3

06.07.2021 /

09.07.2021

30.06.2021

Т1T2

01.07.2021 /

02.07.2021

01.07.2021

Т1T2

02.07.2021 /

06.07.2021

02.07.2021

Т1T2

06.07.2021 /

07.07.2021

05.07.2021

Т1T2

07.07.2021 /

08.07.2021

30.06.2021

T1Т3

01.07.2021 /

06.07.2021

01.07.2021

T1Т3

02.07.2021 /

07.07.2021

02.07.2021

T1Т3

06.07.2021 /

08.07.2021

05.07.2021

T1Т3

07.07.2021 /

09.07.2021

30.06.2021

T2Т3

02.07.2021 /

06.07.2021

01.07.2021

T2Т3

06.07.2021 /

07.07.2021

02.07.2021

T2Т3

07.07.2021 /

08.07.2021

05.07.2021

T2Т3

08.07.2021 /

09.07.2021

4.4.В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2021

Т0Т1

30.06.2021 /

01.07.2021

01.07.2021

Т0Т1

01.07.2021 /

02.07.2021

02.07.2021

Т0Т1

02.07.2021 /

06.07.2021

05.07.2021

Т0Т1

06.07.2021 /

07.07.2021




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости