Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

09.11.2021

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период 08.11.2021 по 11.11.2021 года

Настоящим ПАО «СПБ Биржа» уведомляет Участников торгов о принятии следующих решений:

1. Ограничить 11 ноября 2021 года возможность подачи Заявок с Кодом расчетов Т0 и Заявок репо с кодами расчетов T0T1, T0T2 и Т0Т3 в отношении:

· ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», с валютой цены доллары США;

· ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «еврооблигации», с валютой цены доллары США;

· ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «российские ценные бумаги», с валютой цены доллары США.

2. Установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 08.11.2021 по 11.11.2021 года:

2.1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

· ценные бумаги, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с валютой цены евро;

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов евро;

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги», за исключением ценных бумаг с валютой цены доллары США;

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, в соответствии с Кодами расчетов.

2.2 Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», с валютой цены доллары США и Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,за исключением Договоров, предметами которых являются ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с валютой цены евро,исполняются в следующие даты:

2.2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2021

Т2

10.11.2021

09.11.2021

Т2

12.11.2021

10.11.2021

Т2

15.11.2021

11.11.2021

Т2

15.11.2021

2.2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2021

Т0

08.11.2021

09.11.2021

Т0

09.11.2021

10.11.2021

Т0

10.11.2021

08.11.2021

Т1

09.11.2021

09.11.2021

Т1

10.11.2021

10.11.2021

Т1

12.11.2021

11.11.2021

Т1

12.11.2021

08.11.2021

Т2

10.11.2021

09.11.2021

Т2

12.11.2021

10.11.2021

Т2

15.11.2021

11.11.2021

Т2

15.11.2021

08.11.2021

Т3

12.11.2021

09.11.2021

Т3

15.11.2021

10.11.2021

Т3

16.11.2021

11.11.2021

Т3

16.11.2021

2.2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2021

Т0Т1

08.11.2021 /

09.11.2021

09.11.2021

Т0Т1

09.11.2021 /

10.11.2021

10.11.2021

Т0Т1

10.11.2021 /

12.11.2021

08.11.2021

Т0Т2

08.11.2021 /

10.11.2021

09.11.2021

Т0Т2

09.11.2021 /

12.11.2021

10.11.2021

Т0Т2

10.11.2021 /

15.11.2021

08.11.2021

Т0Т3

08.11.2021 /

12.11.2021

09.11.2021

Т0Т3

09.11.2021 /

15.11.2021

10.11.2021

Т0Т3

10.11.2021 /

16.11.2021

08.11.2021

Т1T2

09.11.2021 /

10.11.2021

09.11.2021

Т1T2

10.11.2021 /

12.11.2021

10.11.2021

Т1T2

12.11.2021 /

15.11.2021

11.11.2021

Т1T2

12.11.2021 /

15.11.2021

08.11.2021

T1Т3

09.11.2021 /

12.11.2021

09.11.2021

T1Т3

10.11.2021 /

15.11.2021

10.11.2021

T1Т3

12.11.2021 /

16.11.2021

11.11.2021

T1Т3

12.11.2021 /

16.11.2021

08.11.2021

T2Т3

10.11.2021 /

12.11.2021

09.11.2021

T2Т3

12.11.2021 /

15.11.2021

10.11.2021

T2Т3

15.11.2021 /

16.11.2021

11.11.2021

T2Т3

15.11.2021 /

16.11.2021

2.2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2021

Т0Т1

08.11.2021 /

09.11.2021

09.11.2021

Т0Т1

09.11.2021 /

10.11.2021

10.11.2021

Т0Т1

10.11.2021 /

12.11.2021

08.11.2021

Т1Т2

09.11.2021 /

10.11.2021

09.11.2021

Т1Т2

10.11.2021 /

12.11.2021

10.11.2021

Т1Т2

12.11.2021 /

15.11.2021

11.11.2021

Т1Т2

12.11.2021 /

15.11.2021

2.3. Обязательства из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением ценных бумаг с валютой расчетов евро, исполняются в следующие указанные даты:

2.3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2021

Т2

10.11.2021

09.11.2021

Т2

12.11.2021

10.11.2021

Т2

15.11.2021

11.11.2021

Т2

15.11.2021

2.3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2021

Т0

08.11.2021

09.11.2021

Т0

09.11.2021

10.11.2021

Т0

10.11.2021

08.11.2021

Т1

09.11.2021

09.11.2021

Т1

10.11.2021

10.11.2021

Т1

12.11.2021

11.11.2021

Т1

12.11.2021

08.11.2021

Т2

10.11.2021

09.11.2021

Т2

12.11.2021

10.11.2021

Т2

15.11.2021

11.11.2021

Т2

15.11.2021

08.11.2021

Т3

12.11.2021

09.11.2021

Т3

15.11.2021

10.11.2021

Т3

16.11.2021

11.11.2021

Т3

16.11.2021

2.3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2021

Т0Т1

08.11.2021 /

09.11.2021

09.11.2021

Т0Т1

09.11.2021 /

10.11.2021

10.11.2021

Т0Т1

10.11.2021 /

12.11.2021

08.11.2021

Т0Т2

08.11.2021 /

10.11.2021

09.11.2021

Т0Т2

09.11.2021 /

12.11.2021

10.11.2021

Т0Т2

10.11.2021 /

15.11.2021

08.11.2021

Т0Т3

08.11.2021 /

12.11.2021

09.11.2021

Т0Т3

09.11.2021 /

15.11.2021

10.11.2021

Т0Т3

10.11.2021 /

16.11.2021

08.11.2021

Т1T2

09.11.2021 /

10.11.2021

09.11.2021

Т1T2

10.11.2021 /

12.11.2021

10.11.2021

Т1T2

12.11.2021 /

15.11.2021

11.11.2021

Т1T2

12.11.2021 /

15.11.2021

08.11.2021

T1Т3

09.11.2021 /

12.11.2021

09.11.2021

T1Т3

10.11.2021 /

15.11.2021

10.11.2021

T1Т3

12.11.2021 /

16.11.2021

11.11.2021

T1Т3

12.11.2021 /

16.11.2021

08.11.2021

T2Т3

10.11.2021 /

12.11.2021

09.11.2021

T2Т3

12.11.2021 /

15.11.2021

10.11.2021

T2Т3

15.11.2021 /

16.11.2021

11.11.2021

T2Т3

15.11.2021 /

16.11.2021

2.3.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2021

Т0Т1

08.11.2021 /

09.11.2021

09.11.2021

Т0Т1

09.11.2021 /

10.11.2021

10.11.2021

Т0Т1

10.11.2021 /

12.11.2021




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости