Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

22.12.2021

О датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 21.12.2021 по 25.12.2021 года

В связи с особенностями проведения расчетов 24 декабря 2021 года («Christmas holiday observed») и в соответствии Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» уведомляет Участников торгов о принятии следующих решений:

1. Установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 21.12.2021 по 24.12.2021 года:

1.1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

· ценные бумаги, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги»: с валютой цены евро (далее – «Ценные бумаги с листингом в ФРГ») или ценные бумаги, являющиеся депозитарными расписками, относящимися к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», прошедшими листинг на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE)(далее – «Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE»);

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов евро;

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги», за исключением ценных бумаг с валютой цены доллары США;

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, в соответствии с Кодами расчетов.

1.2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», с валютой цены доллары США и Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,за исключением:

· Договоров, предметами которых являются обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE);

· Договоров, предметами которых являются Ценные бумаги с листингом в ФРГ;

· Договоров, предметами которых являются Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE;

исполняются в следующие даты:

1.2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.12.2021

Т2

23.12.2021

22.12.2021

Т2

27.12.2021

23.12.2021

Т2

28.12.2021

1.2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.12.2021

Т0

21.12.2021

22.12.2021

Т0

22.12.2021

23.12.2021

Т0

23.12.2021

21.12.2021

Т1

22.12.2021

22.12.2021

Т1

23.12.2021

23.12.2021

Т1

27.12.2021

21.12.2021

Т2

23.12.2021

22.12.2021

Т2

27.12.2021

23.12.2021

Т2

28.12.2021

21.12.2021

Т3

27.12.2021

22.12.2021

Т3

28.12.2021

23.12.2021

Т3

29.12.2021

1.2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.12.2021

Т0Т1

21.12.2021 /

22.12.2021

22.12.2021

Т0Т1

22.12.2021 /

23.12.2021

23.12.2021

Т0Т1

23.12.2021 /

27.12.2021

21.12.2021

Т0Т2

21.12.2021 /

23.12.2021

22.12.2021

Т0Т2

22.12.2021 /

27.12.2021

23.12.2021

Т0Т2

23.12.2021 /

28.12.2021

21.12.2021

Т0Т3

21.12.2021 /

27.12.2021

22.12.2021

Т0Т3

22.12.2021 /

28.12.2021

23.12.2021

Т0Т3

23.12.2021 /

29.12.2021

21.12.2021

Т1T2

22.12.2021 /

23.12.2021

22.12.2021

Т1T2

23.12.2021 /

27.12.2021

23.12.2021

Т1T2

27.12.2021 /

28.12.2021

21.12.2021

T1Т3

22.12.2021 /

27.12.2021

22.12.2021

T1Т3

23.12.2021 /

28.12.2021

23.12.2021

T1Т3

27.12.2021 /

29.12.2021

21.12.2021

T2Т3

23.12.2021 /

27.12.2021

22.12.2021

T2Т3

27.12.2021 /

28.12.2021

23.12.2021

T2Т3

28.12.2021 /

29.12.2021

1.2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.12.2021

Т0Т1

21.12.2021 /

22.12.2021

22.12.2021

Т0Т1

22.12.2021 /

23.12.2021

23.12.2021

Т0Т1

23.12.2021 /

27.12.2021

21.12.2021

Т1Т2

22.12.2021 /

23.12.2021

22.12.2021

Т1Т2

23.12.2021 /

27.12.2021

23.12.2021

Т1Т2

27.12.2021 /

28.12.2021

1.3. Обязательства из Договоров, предметами которых являются обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE) с валютой цены доллары США, а также ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением ценных бумаг с валютой расчетов евро, исполняются в следующие указанные даты:

1.3.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.12.2021

Т2

23.12.2021

22.12.2021

Т2

27.12.2021

23.12.2021

Т2

28.12.2021

24.12.2021

Т2

29.12.2021

1.3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.12.2021

Т0

21.12.2021

22.12.2021

Т0

22.12.2021

23.12.2021

Т0

23.12.2021

24.12.2021

Т0

27.12.2021

21.12.2021

Т1

22.12.2021

22.12.2021

Т1

23.12.2021

23.12.2021

Т1

27.12.2021

24.12.2021

Т1

28.12.2021

21.12.2021

Т2

23.12.2021

22.12.2021

Т2

27.12.2021

23.12.2021

Т2

28.12.2021

24.12.2021

Т2

29.12.2021

21.12.2021

Т3

27.12.2021

22.12.2021

Т3

28.12.2021

23.12.2021

Т3

29.12.2021

24.12.2021

Т3

30.12.2021

1.3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.12.2021

Т0Т1

21.12.2021 /

22.12.2021

22.12.2021

Т0Т1

22.12.2021 /

23.12.2021

23.12.2021

Т0Т1

23.12.2021 /

27.12.2021

24.12.2021

Т0Т1

27.12.2021 /

28.12.2021

21.12.2021

Т0Т2

21.12.2021 /

23.12.2021

22.12.2021

Т0Т2

22.12.2021 /

27.12.2021

23.12.2021

Т0Т2

23.12.2021 /

28.12.2021

24.12.2021

Т0Т2

27.12.2021 /

29.12.2021

21.12.2021

Т0Т3

21.12.2021 /

27.12.2021

22.12.2021

Т0Т3

22.12.2021 /

28.12.2021

23.12.2021

Т0Т3

23.12.2021 /

29.12.2021

24.12.2021

Т0Т3

27.12.2021 /

30.12.2021

21.12.2021

Т1T2

22.12.2021 /

23.12.2021

22.12.2021

Т1T2

23.12.2021 /

27.12.2021

23.12.2021

Т1T2

27.12.2021 /

28.12.2021

24.12.2021

Т1T2

28.12.2021 /

29.12.2021

21.12.2021

T1Т3

22.12.2021 /

27.12.2021

22.12.2021

T1Т3

23.12.2021 /

28.12.2021

23.12.2021

T1Т3

27.12.2021 /

29.12.2021

24.12.2021

T1Т3

28.12.2021 /

30.12.2021

21.12.2021

T2Т3

23.12.2021 /

27.12.2021

22.12.2021

T2Т3

27.12.2021 /

28.12.2021

23.12.2021

T2Т3

28.12.2021 /

29.12.2021

24.12.2021

T2Т3

29.12.2021 /

30.12.2021





<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости