Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

12.01.2022

Об ограничении подачи Заявок и о датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 12.01.2022 по 17.01.2022 года

В связи с особенностями проведения расчетов 17 января 2022 года («Martin Luther King Day») и в соответствии Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» уведомляет Участников торгов о принятии следующих решений:

1. Ограничить 17 января 2021 года возможность подачи Заявок с Кодом расчетов Т0 и Заявок репо с кодами расчетов T0T1, T0T2 и Т0Т3 в отношении:

  • ценных бумаг, являющихся депозитарными расписками, относящимися к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», прошедшими листинг на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE)(далее – «Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE»);
  • обыкновенных акций ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE) с валютой цены доллары США;
  • ценных бумаг, входящих в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов доллары США.

2. Установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 12.01.2022 по 17.01.2022 года:

2.1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, в соответствии с Кодами расчетов.

2.2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги» с валютой цены доллары США, за исключением Договоров, предметами которых являются обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE) и Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,за исключением:

  • Договоров, предметами которых являются Ценные бумаги с листингом в ФРГ;
  • Договоров, предметами которых являются Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE.

исполняются в следующие даты:

2.2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

12.01.2022

Т2

14.01.2022

13.01.2022

Т2

18.01.2022

14.01.2022

Т2

19.01.2022

2.2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

12.01.2022

Т0

12.01.2022

13.01.2022

Т0

13.01.2022

14.01.2022

Т0

14.01.2022

12.01.2022

Т1

13.01.2022

13.01.2022

Т1

14.01.2022

14.01.2022

Т1

18.01.2022

12.01.2022

Т2

14.01.2022

13.01.2022

Т2

18.01.2022

14.01.2022

Т2

19.01.2022

12.01.2022

Т3

18.01.2022

13.01.2022

Т3

19.01.2022

14.01.2022

Т3

20.01.2022

2.2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом":

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

12.01.2022

Т0Т1

12.01.2022 /

13.01.2022

13.01.2022

Т0Т1

13.01.2022 /

14.01.2022

14.01.2022

Т0Т1

14.01.2022 /

18.01.2022

12.01.2022

Т0Т2

12.01.2022 /

14.01.2022

13.01.2022

Т0Т2

13.01.2022 /

18.01.2022

14.01.2022

Т0Т2

14.01.2022 /

19.01.2022

12.01.2022

Т0Т3

12.01.2022 /

18.01.2022

13.01.2022

Т0Т3

13.01.2022 /

19.01.2022

14.01.2022

Т0Т3

14.01.2022 /

20.01.2022

12.01.2022

Т1T2

13.01.2022 /

14.01.2022

13.01.2022

Т1T2

14.01.2022 /

18.01.2022

14.01.2022

Т1T2

18.01.2022 /

19.01.2022

12.01.2022

T1Т3

13.01.2022 /

18.01.2022

13.01.2022

T1Т3

14.01.2022 /

19.01.2022

14.01.2022

T1Т3

18.01.2022 /

20.01.2022

12.01.2022

T2Т3

14.01.2022 /

18.01.2022

13.01.2022

T2Т3

18.01.2022 /

19.01.2022

14.01.2022

T2Т3

19.01.2022 /

20.01.2022

2.2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом” (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

12.01.2022

Т0Т1

12.01.2022 /

13.01.2022

13.01.2022

Т0Т1

13.01.2022 /

14.01.2022

14.01.2022

Т0Т1

14.01.2022 /

18.01.2022

12.01.2022

Т1Т2

13.01.2022 /

14.01.2022

13.01.2022

Т1Т2

14.01.2022 /

18.01.2022

14.01.2022

Т1Т2

18.01.2022 /

19.01.2022

2.3. Обязательства из Договоров, предметами которых являются обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE) с валютой цены доллары США,Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE, а также ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов доллары США, исполняются в следующие указанные даты:

2.3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

12.01.2022

Т2

14.01.2022

13.01.2022

Т2

18.01.2022

14.01.2022

Т2

19.01.2022

17.01.2022

Т2

19.01.2022

2.3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

12.01.2022

Т0

12.01.2022

13.01.2022

Т0

13.01.2022

14.01.2022

Т0

14.01.2022

12.01.2022

Т1

13.01.2022

13.01.2022

Т1

14.01.2022

14.01.2022

Т1

18.01.2022

17.01.2022

Т1

18.01.2022

12.01.2022

Т2

14.01.2022

13.01.2022

Т2

18.01.2022

14.01.2022

Т2

19.01.2022

17.01.2022

Т2

19.01.2022

12.01.2022

Т3

18.01.2022

13.01.2022

Т3

19.01.2022

14.01.2022

Т3

20.01.2022

17.01.2022

Т3

20.01.2022

2.3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

12.01.2022

Т0Т1

12.01.2022 /

13.01.2022

13.01.2022

Т0Т1

13.01.2022 /

14.01.2022

14.01.2022

Т0Т1

14.01.2022 /

18.01.2022

12.01.2022

Т0Т2

12.01.2022 /

14.01.2022

13.01.2022

Т0Т2

13.01.2022 /

18.01.2022

14.01.2022

Т0Т2

14.01.2022 /

19.01.2022

12.01.2022

Т0Т3

12.01.2022 /

18.01.2022

13.01.2022

Т0Т3

13.01.2022 /

19.01.2022

14.01.2022

Т0Т3

14.01.2022 /

20.01.2022

12.01.2022

Т1T2

13.01.2022 /

14.01.2022

13.01.2022

Т1T2

14.01.2022 /

18.01.2022

14.01.2022

Т1T2

18.01.2022 /

19.01.2022

17.01.2022

Т1T2

18.01.2022 /

19.01.2022

12.01.2022

T1Т3

13.01.2022 /

18.01.2022

13.01.2022

T1Т3

14.01.2022 /

19.01.2022

14.01.2022

T1Т3

18.01.2022 /

20.01.2022

17.01.2022

T1Т3

18.01.2022 /

20.01.2022

12.01.2022

T2Т3

14.01.2022 /

18.01.2022

13.01.2022

T2Т3

18.01.2022 /

19.01.2022

14.01.2022

T2Т3

19.01.2022 /

20.01.2022

17.01.2022

T2Т3

19.01.2022 /

20.01.2022

2.3.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом” (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

12.01.2022

Т1Т2

13.01.2022 /

14.01.2022

13.01.2022

Т1Т2

14.01.2022 /

18.01.2022

14.01.2022

Т1Т2

18.01.2022 /

19.01.2022

17.01.2022

Т1Т2

18.01.2022 /

19.01.2022




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости