Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

17.02.2022

Об ограничении подачи Заявок и о датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 16.02.2022 по 21.02.2022 года

В связи с особенностями проведения расчетов 21 февраля 2022 года («Presidents Day») и в соответствии Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» уведомляет Участников торгов о принятии следующих решений:

1. Ограничить 21 февраля 2022 года возможность подачи Заявок с Кодом расчетов Т0 и Заявок репо с кодами расчетов T0T1, T0T2 и Т0Т3 в отношении:

· ценных бумаг, являющихся депозитарными расписками, относящимися к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», прошедшими листинг на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE)(далее – «Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE»);

· обыкновенных акций ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE) с валютой цены доллары США;

· ценных бумаг, входящих в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов доллары США.

2. Установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 16.02.2022 по 21.02.2022 года:

2.1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

· ценные бумаги, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с валютой цены евро (далее – «Ценные бумаги с листингом в ФРГ»);

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов евро;

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги», за исключением ценных бумаг с валютой цены доллары США;

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, в соответствии с Кодами расчетов.

2.2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги» с валютой цены доллары США, за исключением Договоров, предметами которых являются обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE) и Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,за исключением:

· Договоров, предметами которых являются Ценные бумаги с листингом в ФРГ;

· Договоров, предметами которых являются Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE.

исполняются в следующие даты:

2.2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

16.02.2022

Т2

18.02.2022

17.02.2022

Т2

22.02.2022

18.02.2022

Т2

23.02.2022

2.2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

16.02.2022

Т0

16.02.2022

17.02.2022

Т0

17.02.2022

18.02.2022

Т0

18.02.2022

16.02.2022

Т1

17.02.2022

17.02.2022

Т1

18.02.2022

18.02.2022

Т1

22.02.2022

16.02.2022

Т2

18.02.2022

17.02.2022

Т2

22.02.2022

18.02.2022

Т2

23.02.2022

16.02.2022

Т3

22.02.2022

17.02.2022

Т3

23.02.2022

18.02.2022

Т3

24.02.2022

2.2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

16.02.2022

Т0Т1

16.02.2022 /

17.02.2022

17.02.2022

Т0Т1

17.02.2022 /

18.02.2022

18.02.2022

Т0Т1

18.02.2022 /

22.02.2022

16.02.2022

Т0Т2

16.02.2022 /

18.02.2022

17.02.2022

Т0Т2

17.02.2022 /

22.02.2022

18.02.2022

Т0Т2

18.02.2022 /

23.02.2022

16.02.2022

Т0Т3

16.02.2022 /

22.02.2022

17.02.2022

Т0Т3

17.02.2022 /

23.02.2022

18.02.2022

Т0Т3

18.02.2022 /

24.02.2022

16.02.2022

Т1T2

17.02.2022 /

18.02.2022

17.02.2022

Т1T2

18.02.2022 /

22.02.2022

18.02.2022

Т1T2

22.02.2022 /

23.02.2022

16.02.2022

T1Т3

17.02.2022 /

22.02.2022

17.02.2022

T1Т3

18.02.2022 /

23.02.2022

18.02.2022

T1Т3

22.02.2022 /

24.02.2022

16.02.2022

T2Т3

18.02.2022 /

22.02.2022

17.02.2022

T2Т3

22.02.2022 /

23.02.2022

18.02.2022

T2Т3

23.02.2022 /

24.02.2022

2.2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом” (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

16.02.2022

Т0Т1

16.02.2022 /

17.02.2022

17.02.2022

Т0Т1

17.02.2022 /

18.02.2022

18.02.2022

Т0Т1

18.02.2022 /

22.02.2022

16.02.2022

Т1Т2

17.02.2022 /

18.02.2022

17.02.2022

Т1Т2

18.02.2022 /

22.02.2022

18.02.2022

Т1Т2

22.02.2022 /

23.02.2022

2.3. Обязательства из Договоров, предметами которых являются обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE) с валютой цены доллары США,Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE, а также ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов доллары США, исполняются в следующие указанные даты:

2.3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

16.02.2022

Т2

18.02.2022

17.02.2022

Т2

22.02.2022

18.02.2022

Т2

23.02.2022

21.02.2022

Т2

23.02.2022

2.3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

16.02.2022

Т0

16.02.2022

17.02.2022

Т0

17.02.2022

18.02.2022

Т0

18.02.2022

16.02.2022

Т1

17.02.2022

17.02.2022

Т1

18.02.2022

18.02.2022

Т1

22.02.2022

21.02.2022

Т1

22.02.2022

16.02.2022

Т2

18.02.2022

17.02.2022

Т2

22.02.2022

18.02.2022

Т2

23.02.2022

21.02.2022

Т2

23.02.2022

16.02.2022

Т3

22.02.2022

17.02.2022

Т3

23.02.2022

18.02.2022

Т3

24.02.2022

21.02.2022

Т3

24.02.2022

2.3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

16.02.2022

Т0Т1

16.02.2022 /

17.02.2022

17.02.2022

Т0Т1

17.02.2022 /

18.02.2022

18.02.2022

Т0Т1

18.02.2022 /

22.02.2022

16.02.2022

Т0Т2

16.02.2022 /

18.02.2022

17.02.2022

Т0Т2

17.02.2022 /

22.02.2022

18.02.2022

Т0Т2

18.02.2022 /

23.02.2022

16.02.2022

Т0Т3

16.02.2022 /

22.02.2022

17.02.2022

Т0Т3

17.02.2022 /

23.02.2022

18.02.2022

Т0Т3

18.02.2022 /

24.02.2022

16.02.2022

Т1T2

17.02.2022 /

18.02.2022

17.02.2022

Т1T2

18.02.2022 /

22.02.2022

18.02.2022

Т1T2

22.02.2022 /

23.02.2022

21.02.2022

Т1T2

22.02.2022 /

23.02.2022

16.02.2022

T1Т3

17.02.2022 /

22.02.2022

17.02.2022

T1Т3

18.02.2022 /

23.02.2022

18.02.2022

T1Т3

22.02.2022 /

24.02.2022

21.02.2022

T1Т3

22.02.2022 /

24.02.2022

16.02.2022

T2Т3

18.02.2022 /

22.02.2022

17.02.2022

T2Т3

22.02.2022 /

23.02.2022

18.02.2022

T2Т3

23.02.2022 /

24.02.2022

21.02.2022

T2Т3

18.02.2022 /

24.02.2022

2.3.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом” (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

16.02.2022

Т0Т1

16.02.2022 /

17.02.2022

17.02.2022

Т0Т1

17.02.2022 /

18.02.2022

18.02.2022

Т0Т1

18.02.2022 /

22.02.2022

16.02.2022

Т1Т2

17.02.2022 /

18.02.2022

17.02.2022

Т1Т2

18.02.2022 /

22.02.2022

18.02.2022

Т1Т2

22.02.2022 /

23.02.2022

21.02.2022

Т1Т2

22.02.2022 /

23.02.2022




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости