Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

26.05.2022

Об ограничении подачи Заявок и о датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 26.05.2022 по 30.05.2022 года

В связи с особенностями проведения торгов и расчетов 30 мая 2022 года («Memorial Day») и в соответствии Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» уведомляет Участников торгов о принятии следующих решений:

1. Ограничить 30 мая 2022 года возможность подачи Заявок в Режиме переговорных сделок с Кодом расчетов Т0 и Заявок репо с кодами расчетов T0T1 и T0T2 в отношении:

  • обыкновенных акций ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE) с валютой цены доллары США,
  • ценных бумаг, являющихся депозитарными расписками, относящимися к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», прошедшими листинг на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE) (далее – «Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE»), за исключением Депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций класса A TCS Group Holding PLC (ISIN: US87238U2033) и Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Fix Price Group Ltd (ISIN: US33835G2057);
  • ценных бумаг, входящих в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов доллары США.

2. Установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 26.05.2022 по 30.05.2022 года:

2.1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

  • ценные бумаги, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с валютой цены евро (далее – «Ценные бумаги с листингом в ФРГ»);
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов евро;
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги», за исключениемобыкновенных акций ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE), а также Инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (ISIN: RU000A100S25) и Инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (ISIN: RU000A101NK4);
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, в соответствии с Кодами расчетов.

2.2. Обязательства из Договоров, предметами которых являются обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE) с валютой цены доллары США, Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE, за исключением Депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций класса A TCS Group Holding PLC (ISIN: US87238U2033) и Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Fix Price Group Ltd (ISIN: US33835G2057), а также ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов доллары США исполняются в следующие даты:

2.2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.05.2022

Т2

31.05.2022

27.05.2022

Т2

01.06.2022

30.05.2022

Т2

01.06.2022

2.2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.05.2022

Т0

26.05.2022

27.05.2022

Т0

27.05.2022

26.05.2022

Т1

27.05.2022

27.05.2022

Т1

31.05.2022

30.05.2022

Т1

31.05.2022

26.05.2022

Т2

31.05.2022

27.05.2022

Т2

01.06.2022

30.05.2022

Т2

01.06.2022

2.2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.05.2022

Т0T1

26.05.2022/ 27.05.2022

27.05.2022

Т0T1

27.05.2022/ 31.05.2022

26.05.2022

Т1T2

27.05.2022/

31.05.2022

27.05.2022

Т1T2

31.05.2022/

01.06.2022

30.05.2022

Т1T2

31.05.2022/

01.06.2022

2.2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом” (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.05.2022

Т0T1

26.05.2022/ 27.05.2022

27.05.2022

Т0T1

27.05.2022/ 31.05.2022

26.05.2022

Т1Т2

27.05.2022/

31.05.2022

27.05.2022

Т1Т2

31.05.2022/

01.06.2022

30.05.2022

Т1Т2

31.05.2022/

01.06.2022

2.3. Обязательства из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением ценных бумаг c листингом на LSE и Ценных бумаг с листингом в ФРГ, а также Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (ISIN: RU000A100S25) и Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (ISIN: RU000A101NK4) исполняются в следующие даты:

2.3.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.05.2022

Т2

31.05.2022

27.05.2022

Т2

01.06.2022

2.3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.05.2022

Т0

26.05.2022

27.05.2022

Т0

27.05.2022

26.05.2022

Т1

27.05.2022

27.05.2022

Т1

31.05.2022

26.05.2022

Т2

31.05.2022

27.05.2022

Т2

01.06.2022

2.3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.05.2022

Т1T2

27.05.2022/

31.05.2022

27.05.2022

Т1T2

31.05.2022/

01.06.2022

2.3.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом” (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

26.05.2022

Т1Т2

27.05.2022/

31.05.2022

27.05.2022

Т1Т2

31.05.2022/

01.06.2022




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости