Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

30.06.2022

Об ограничении подачи Заявок и о датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 30.06.2022 по 04.07.2022 года

В связи с особенностями проведения торгов и расчетов 04 июля 2022 года («Independence Day») и в соответствии Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» уведомляет Участников торгов о принятии следующих решений:

1. Ограничить 04 июля 2022 года возможность подачи Заявок в Режиме переговорных сделок с Кодом расчетов Т0 и Заявок репо с кодами расчетов T0T1 и T0T2 в отношении:

· обыкновенных акций ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE) с валютой цены доллары США,

· ценных бумаг, являющихся депозитарными расписками, относящимися к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», прошедшими листинг на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE) (далее – «Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE»), за исключением Депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций класса A TCS Group Holding PLC (ISIN: US87238U2033) и Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Fix Price Group Ltd (ISIN: US33835G2057);

· ценных бумаг, входящих в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов доллары США.

2. Установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 30.06.2022 по 04.07.2022 года:

2.1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

· ценные бумаги, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с валютой цены евро (далее – «Ценные бумаги с листингом в ФРГ»);

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов евро;

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги», за исключениемобыкновенных акций ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE), а также Инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (ISIN: RU000A100S25) и Инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (ISIN: RU000A101NK4);

· ценные бумаги, относящиеся к ценным бумагам иностранных эмитентов, прошедших листинг на Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong);

· ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, в соответствии с Кодами расчетов.

2.2. Обязательства из Договоров, предметами которых являются обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа» (ISIN RU000A0JQ9P9, SPBE) с валютой цены доллары США, Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE, за исключением Депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций класса A TCS Group Holding PLC (ISIN: US87238U2033) и Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Fix Price Group Ltd (ISIN: US33835G2057), а также ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов доллары США исполняются в следующие даты:

2.2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2022

Т2

05.07.2022

01.07.2022

Т2

06.07.2022

04.07.2022

Т2

06.07.2022

2.2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2022

Т0

30.06.2022

01.07.2022

Т0

01.07.2022

30.06.2022

Т1

01.07.2022

01.07.2022

Т1

05.07.2022

04.07.2022

Т1

05.07.2022

30.06.2022

Т2

05.07.2022

01.07.2022

Т2

06.07.2022

04.07.2022

Т2

06.07.2022

2.2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2022

Т0T1

30.06.2022/ 01.07.2022

01.07.2022

Т0T1

01.07.2022/ 05.07.2022

30.06.2022

Т1T2

01.07.2022/

05.07.2022

01.07.2022

Т1T2

05.07.2022/

06.07.2022

04.07.2022

Т1T2

05.07.2022/

06.07.2022

2.2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом” (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2022

Т0T1

30.06.2022/ 01.07.2022

01.07.2022

Т0T1

01.07.2022/ 05.07.2022

30.06.2022

Т1Т2

01.07.2022/

05.07.2022

01.07.2022

Т1Т2

05.07.2022/

06.07.2022

04.07.2022

Т1Т2

05.07.2022/

06.07.2022

2.3. Обязательства из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к ценным бумагам иностранных эмитентов, прошедших листинг на Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong), а также ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением ценных бумаг c листингом на LSE и Ценных бумаг с листингом в ФРГ, а также Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (ISIN: RU000A100S25) и Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (ISIN: RU000A101NK4) исполняются в следующие даты:

2.3.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2022

Т2

05.07.2022

01.07.2022

Т2

06.07.2022

2.3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2022

Т0

30.06.2022

01.07.2022

Т0

01.07.2022

30.06.2022

Т1

01.07.2022

01.07.2022

Т1

05.07.2022

30.06.2022

Т2

05.07.2022

01.07.2022

Т2

06.07.2022

2.3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2022

Т1T2

01.07.2022/

05.07.2022

01.07.2022

Т1T2

05.07.2022/

06.07.2022

2.3.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом” (в случае проведения):

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

30.06.2022

Т1Т2

01.07.2022/

05.07.2022

01.07.2022

Т1Т2

05.07.2022/

06.07.2022




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости