Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

08.11.2022

О Датах исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах в период с 08.11.2022 по 11.11.2022 года

В настоящий момент СПБ Биржей установлены ограничения, связанные с возможностью заключения сделок по ряду ценных бумаг. С актуальной информацией об особенностях проведения Торгов можно ознакомиться в новостной ленте СПБ Биржи.

Настоящим ПАО «СПБ Биржа» уведомляет Участников торгов о принятии следующих решений:

1. Ограничить 11 ноября 2022 года возможность подачи Заявок с Кодом расчетов Т0 и Заявок репо с кодами расчетов T0T1, T0T2 и Т0Т3 в отношении:

  • ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», с валютой цены доллары США;
  • ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «еврооблигации», с валютой цены доллары США;
  • ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «российские ценные бумаги», с валютой цены доллары США.

2. Установить следующие правила исполнения обязательств, возникших из Договоров с ценными бумагами, заключенных в период с 08.11.2022 по 11.11.2022 года:

2.1. Обязательства из Договоров, предметами которых являются:

  • ценные бумаги, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с валютой цены евро;
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации» с валютой расчетов евро;
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «российские ценные бумаги», за исключением ценных бумаг с валютой цены доллары США;
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»;
  • ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», прошедшие листинг на Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong) с валютой цены гонконгские доллары,

исполняются в даты, определенные в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, в соответствии с Кодами расчетов.

2.2 Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги» и в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги»,за исключением ценных бумаг, указанных в п. 2.1.,исполняются в следующие даты:

2.2.1. В Режиме основных торгов, Режиме торгов RFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2022

Т2

10.11.2022

09.11.2022

Т2

14.11.2022

10.11.2022

Т2

15.11.2022

11.11.2022

Т2

15.11.2022

2.2.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2022

Т0

08.11.2022

09.11.2022

Т0

09.11.2022

10.11.2022

Т0

10.11.2022

08.11.2022

Т1

09.11.2022

09.11.2022

Т1

10.11.2022

10.11.2022

Т1

14.11.2022

11.11.2022

Т1

14.11.2022

08.11.2022

Т2

10.11.2022

09.11.2022

Т2

14.11.2022

10.11.2022

Т2

15.11.2022

11.11.2022

Т2

15.11.2022

2.2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2022

Т0Т1

08.11.2022 /

09.11.2022

09.11.2022

Т0Т1

09.11.2022 /

10.11.2022

10.11.2022

Т0Т1

10.11.2022 /

14.11.2022

08.11.2022

Т0Т2

08.11.2022 /

10.11.2022

09.11.2022

Т0Т2

09.11.2022 /

14.11.2022

10.11.2022

Т0Т2

10.11.2022 /

15.11.2022

08.11.2022

Т1T2

09.11.2022 /

10.11.2022

09.11.2022

Т1T2

10.11.2022 /

14.11.2022

10.11.2022

Т1T2

14.11.2022 /

15.11.2022

11.11.2022

Т1T2

14.11.2022 /

15.11.2022

2.2.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2022

Т0Т1

08.11.2022 /

09.11.2022

09.11.2022

Т0Т1

09.11.2022 /

10.11.2022

10.11.2022

Т0Т1

10.11.2022 /

14.11.2022

08.11.2022

Т1Т2

09.11.2022 /

10.11.2022

09.11.2022

Т1Т2

10.11.2022 /

14.11.2022

10.11.2022

Т1Т2

14.11.2022 /

15.11.2022

11.11.2022

Т1Т2

14.11.2022 /

15.11.2022

2.3. Обязательства из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, входящие в Группу инструментов «еврооблигации», за исключением ценных бумаг, указанных в п. 2.1., исполняются в следующие указанные даты:

2.3.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2022

Т2

10.11.2022

09.11.2022

Т2

14.11.2022

10.11.2022

Т2

15.11.2022

11.11.2022

Т2

15.11.2022

2.3.2 В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2022

Т0

08.11.2022

09.11.2022

Т0

09.11.2022

10.11.2022

Т0

10.11.2022

08.11.2022

Т1

09.11.2022

09.11.2022

Т1

10.11.2022

10.11.2022

Т1

14.11.2022

11.11.2022

Т1

14.11.2022

08.11.2022

Т2

10.11.2022

09.11.2022

Т2

14.11.2022

10.11.2022

Т2

15.11.2022

11.11.2022

Т2

15.11.2022

2.3.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2022

Т0Т1

08.11.2022 /

09.11.2022

09.11.2022

Т0Т1

09.11.2022 /

10.11.2022

10.11.2022

Т0Т1

10.11.2022 /

14.11.2022

08.11.2022

Т0Т2

08.11.2022 /

10.11.2022

09.11.2022

Т0Т2

09.11.2022 /

14.11.2022

10.11.2022

Т0Т2

10.11.2022 /

15.11.2022

08.11.2022

Т1T2

09.11.2022 /

10.11.2022

09.11.2022

Т1T2

10.11.2022 /

14.11.2022

10.11.2022

Т1T2

14.11.2022 /

15.11.2022

11.11.2022

Т1T2

14.11.2022 /

15.11.2022

2.3.4. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

08.11.2022

Т0Т1

08.11.2022 /

09.11.2022

09.11.2022

Т0Т1

09.11.2022 /

10.11.2022

10.11.2022

Т0Т1

10.11.2022 /

14.11.2022




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости