Новости листинга / ПАО СПБ Биржа

21.12.2016

О Датах исполнения обязательств по ценным бумагам 26 декабря 2016 года

О Датах исполнения обязательств по ценным бумагам 26 декабря 2016 года

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» извещает участников торгов о том, что в связи с особенностями проведения торгов иностранными биржами 26 декабря 2016 года, ПАО «Санкт-Петербургская биржа» приняты следующие решения:

1. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «российские ценные бумаги», а также ценными бумагами Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015) и ценными бумагами Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288), входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», Дата исполнения которых приходится на 26 декабря 2016 года, исполняются в указанную дату;

2. Обязательства из Договоров с ценными бумагами, входящими в Группу инструментов «иностранные ценные бумаги», за исключением ценных бумаг Акционерного общества «БАСТ» (ISIN KZ1C00001015) и ценных бумаг Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (ISIN KZ1C00001288), Дата исполнения которых приходится на 26 декабря 2016 года, допущенными к организованным торгам ценными бумагами в одном или нескольких следующих Режимах торгов, исполняются в следующие указанные даты с учетом Кодов расчетов:

2.1. В Режиме основных торгов:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.12.2016

Т3

27.12.2016

22.12.2016

Т3

28.12.2016

23.12.2016

Т3

29.12.2016

2.2. В Режиме переговорных сделок:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.12.2016

Т3

29.12.2016

23.12.2016

Т2

28.12.2016

23.12.2016

Т1

27.12.2016

22.12.2016

Т2

27.12.2016

22.12.2016

Т3

28.12.2016

21.12.2016

Т3

27.12.2016

2.3. В Режиме торгов “Адресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.12.2016

Т0Т1

23.12.2016/

27.12.2016

22.12.2016

Т0Т2

22.12.2016/

27.12.2016

23.12.2016

Т0Т2

23.12.2016/

28.12.2016

21.12.2016

Т0Т3

21.12.2016/

27.12.2016

22.12.2016

Т0Т3

22.12.2016/

28.12.2016

23.12.2016

Т0Т3

23.12.2016/

29.12.2016

22.12.2016

Т1T2

23.12.2016/

27.12.2016

23.12.2016

Т1T2

27.12.2016/

28.12.2016

21.12.2016

T1Т3

22.12.2016/

27.12.2016

22.12.2016

T1Т3

23.12.2016/

28.12.2016

23.12.2016

T1Т3

27.12.2016/

29.12.2016

21.12.2016

T2Т3

23.12.2016/

27.12.2016

22.12.2016

T2Т3

27.12.2016/

28.12.2016

23.12.2016

T2Т3

28.12.2016/

29.12.2016

2.4. В Режиме торговRFQ:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

21.12.2016

Т3

27.12.2016

22.12.2016

Т3

28.12.2016

23.12.2016

Т3

29.12.2016

2.5. В Режиме торгов ”Безадресное репо с Центральным контрагентом”:

Дата заключения Договоров

Код расчетов

Дата исполнения

23.12.2016

Т0Т1

23.12.2016/

27.12.2016




<< К списку новостей


За дополнительной информацией обращайтесь на info@spbexchange.ru

<< Все новости