Общество с ограниченной ответственностью "Диомидовский рыбный порт"

Полное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "Диомидовский рыбный порт"

Сокращенное наименование эмитента

ООО «ДРП»

Идентификационный номер налогоплательщика эмитента

2537092793

Место нахождения эмитента

690012, Приморский край, город Владивосток, улица Калинина, дом 231В

Эмиссионные документы

Программа биржевых облигаций серии БО-001
Условия выпуска биржевых облигаций серии БО-001-03
Изменения в программу биржевых облигаций БО-001
Изменения в Условия выпуска биржевых облигаций серии БО-001-03

Информация о фактах дефолта эмитента

-

Информация о фактах технического дефолта эмитента

-

Идентификационный код ценной бумаги

DIRP03

Вид ценной бумаги

Облигация

Категория (тип) ценной бумаги

Биржевая облигация

ISIN код

RU000A1016D0

CFI код

DBVUFB

Номинальная стоимость

50 000 (пятьдесят тысяч)

Валюта номинальной стоимости

Рубли

Наличие проспекта ценных бумаг

-

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций

-

Индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций

4B04-03-00450-R-001Р

Дата присвоения государственного регистрационного номера или индивидуального идентификационного номера выпуска

23.10.2019

Государственный регистрационный номер или идентификационный номер программы облигаций

4-00450-R-001P-04E

Номер серии

БО-001-03

Номер транша

-

Общее количество ценных бумаг в выпуске, шт.

1 000 (одна тысяча)

Порядок выплаты процентов (купона)

Биржевые облигации имеют 40 (шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов: 91 день

Даты выплаты процентов (купона)

1 купон: Дата начала 16.12.2019

Дата окончания 16.03.2020

2 купон: Дата начала 16.03.2020

Дата окончания 15.06.2020

3 купон: Дата начала 15.06.2020

Дата окончания 14.09.2020

4 купон: Дата начала 14.09.2020

Дата окончания 14.12.2020

5 купон: Дата начала 14.12.2020

Дата окончания 15.03.2021

6 купон: Дата начала 15.03.2021

Дата окончания 14.06.2021

7 купон: Дата начала 14.06.2021

Дата окончания 13.09.2021

8 купон: Дата начала 13.09.2021

Дата окончания 13.12.2021

9 купон: Дата начала 13.12.2021

Дата окончания 14.03.2022

10 купон: Дата начала 14.03.2022

Дата окончания 13.06.2022

11 купон: Дата начала 13.06.2022

Дата окончания 12.09.2022

12 купон: Дата начала 12.09.2022

Дата окончания 12.12.2022

13 купон: Дата начала 12.12.2022

Дата окончания 13.03.2023

14 купон: Дата начала 13.03.2023

Дата окончания 12.06.2023

15 купон: Дата начала 12.06.2023

Дата окончания 11.09.2023

16 купон: Дата начала 11.09.2023

Дата окончания 11.12.2023

17 купон: Дата начала 11.12.2023

Дата окончания 11.03.2024

18 купон: Дата начала 11.03.2024

Дата окончания 10.06.2024

19 купон: Дата начала 10.06.2024

Дата окончания 09.09.2024

20 купон: Дата начала 09.09.2024

Дата окончания 09.12.2024

21 купон: Дата начала 09.12.2024

Дата окончания 10.03.2025

22 купон: Дата начала 10.03.2025

Дата окончания 09.06.2025

23 купон: Дата начала 09.06.2025

Дата окончания 08.09.2025

24 купон: Дата начала 08.09.2025

Дата окончания 08.12.2025

25 купон: Дата начала 08.12.2025

Дата окончания 09.03.2026

26 купон: Дата начала 09.03.2026

Дата окончания 08.06.2026

27 купон: Дата начала 08.06.2026

Дата окончания 07.09.2026

28 купон: Дата начала 07.09.2026

Дата окончания 07.12.2026

29 купон: Дата начала 07.12.2026

Дата окончания 08.03.2027

30 купон: Дата начала 08.03.2027

Дата окончания 07.06.2027

31 купон: Дата начала 07.06.2027

Дата окончания 06.09.2027

32 купон: Дата начала 06.09.2027

Дата окончания 06.12.2027

33 купон: Дата начала 06.12.2027

Дата окончания 06.03.2028

34 купон: Дата начала 06.03.2028

Дата окончания 05.06.2028

35 купон: Дата начала 05.06.2028

Дата окончания 04.09.2028

36 купон: Дата начала 04.09.2028

Дата окончания 04.12.2028

37 купон: Дата начала 04.12.2028

Дата окончания 05.03.2029

38 купон: Дата начала 05.03.2029

Дата окончания 04.06.2029

39 купон: Дата начала 04.06.2029

Дата окончания 03.09.2029

40 купон: Дата начала 03.09.2029

Информация о размере текущего процента (купона) по выпуску облигаций (о порядке определения размера)

11%

Дата погашения

03.12.2029

Сумма погашения

Номинальная стоимость

Указание на наличие возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами не предусмотрена.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев.

Указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования концессионного соглашения, государственно-частного партнёрства или муниципально-частного партнёрства в Российской Федерации

-

Раздел Списка

Некотировальная часть Списка

Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список

22.10.2019 г.

Дата включения ценных бумаг в Список

23.10.2019 г.

Перевод ценных бумаг внутри Списка

Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов)

-

Указание на то, что ценные бумаги включены в котировальный список с учетом несоответствия эмитента ценных бумаг, предъявляемым требованиям к корпоративному управлению

-

Указание о включении в Список или об оставлении в Списке ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям

-

Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли

-

Адрес страницы эмитента в сети Интернет

https://diomidfishport.ru/

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной аккредитованным информационным агентством, используемой для раскрытия информации об эмитенте

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37833

Адрес страницы биржи в сети Интернет, на которой раскрывается информация об эмитенте ценных бумаг и о ценных бумагах данного эмитента

https://spbexchange.ru/ru/listing/issuers-statement.aspx?emi=DIRP

Дата начала организованных торгов

19.12.2019

Режимы торгов, в которых возможно заключение договоров

· Режим основных торгов;

· Режим переговорных сделок, включая период РПС с ЦК Режима переговорных сделок, период Внутриброкерский РПС Режима переговорных сделок;

· Режим торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», включая Внутриброкерское репо Режима торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»

Группа инструментов

российские ценные бумаги

Лот, шт.

1

Шаг цены

0,01

Валюта цены *

% от номинальной стоимости

Валюта расчетов

рубли