Акционерное общество Управляющая компания "Доминион" / ПАО СПБ Биржа

Акционерное общество Управляющая компания "Доминион"

Общая информация

Полное наименование эмитента

Акционерное общество Управляющая компания "Доминион"

Сокращенное наименование эмитента

АО УК "Доминион"

Идентификационный номер налогоплательщика эмитента

7709804389

Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

Эмиссионные документы

Решение о выпуске ценных бумаг, серии БО-01, Документ, содержащий условия размещения

Информация о фактах дефолта эмитента

-

Информация о фактах технического дефолта эмитента

-

Информация о ценной бумаге

Идентификационный код ценной бумаги

DMNN01

Вид ценной бумаги

Облигация

Категория (тип) ценной бумаги

Облигация биржевая

Серия

БО-01

ISIN код

RU000A103KW1

CFI код

DBVUFB

Номинальная стоимость

10 000 000

Валюта номинальной стоимости

Рубли

Наличие проспекта ценных бумаг

-

Общее количество ценных бумаг в выпуске, шт.

1 000

Регистрационный номер*

4B04-01-69330-H

Дата регистрации**

02.08.2021

Регистрационный номер программы облигаций

-

Дата регистрации программы облигаций

-

Раздел Списка

Некотировальная часть Списка, Сегмент квалифицированный инвестор

Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список

02.08.2021

Дата включения ценных бумаг в Список

02.08.2021

Перевод ценных бумаг внутри Списка

-

Информация о размере текущего процента (купона) по облигациям (о порядке определения размера)

14,25%

Дата погашения

13.08.2031

Указание на наличие возможности досрочного погашения облигаций

нет

Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов)

да

Указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования государственно-частного партнёрства или муниципально-частного партнёрства

-

Указание о включении в Список, в том числе в котировальный список, или об оставлении в Списке, в том числе в котировальном списке, ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям

-

Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли***

-

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации

Адрес страницы эмитента в сети Интернет

www.dominion-am.ru

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной аккредитованным информационным агентством, используемой для раскрытия информации об эмитенте

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38429

Адрес страницы биржи в сети Интернет, на которой раскрывается информация об эмитенте ценных бумаг и о ценных бумагах данного эмитента

https://issuers.spbexchange.ru/issuers/5087746110030

Торговые параметры

Дата начала организованных торгов

30.08.2021

Режимы торгов, в которых возможно заключение договоров

- Режим основных торгов;

- Режим переговорных сделок, включая период РПС с ЦК Режима переговорных сделок, период Внутриброкерский РПС Режима переговорных сделок;

- Режим торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом", включая Внутриброкерское репо Режима торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом"

Группа инструментов

"Российские ценные бумаги"

Лот, шт.

1

Шаг цены

0,01

Валюта цены (в процентах от номинальной стоимости)

% от номинальной стоимости

Валюта расчетов

Рубли

* Под Регистрационным номером понимается - Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)/Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг/Номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием.

** Под Датой регистрации понимается - дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска)/дата присвоения идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг/дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием/для паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - дата внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов

***Может входить в базы расчета индексов иных организаторов торговли.