Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» / ПАО СПБ Биржа

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»

Общая информация

Полное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"

Сокращенное наименование управляющей компании

ООО "Управляющая компания "Восток-Запад"

Идентификационный номер налогоплательщика управляющей компании

6454074653

Место нахождения управляющей компании

город Москва

Информация о ценной бумаге

Перейти к GROWS >>

Идентификационный код ценной бумаги

FIPO

Вид ценной бумаги

Инвестиционные паи

Наименование фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд первичных размещений"

Тип фонда

Закрытый

ISIN код

RU000A101NK4

CFI код

CICXLU

Регистрационный номер*

3964

Дата регистрации**

05.02.2020

Текущий статус паевого инвестиционного фонда

сформирован

Раздел Списка

Некотировальная часть списка

Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список

20.08.2020

Дата включения ценных бумаг в Список

21.08.2020

Перевод ценных бумаг внутри Списка

-

Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов)

-

Указание о включении в Список, в том числе в котировальный список, или об оставлении в Списке, в том числе в котировальном списке, ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям

+

Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли***

-

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации

Адрес страницы управляющей компании в сети Интернет

https://ew-mc.ru/

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной аккредитованным информационным агентством, используемой для раскрытия информации об управляющей компании

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018

Адрес страницы биржи в сети Интернет, на которой раскрывается информация об управляющей компании и о ценных бумагах данной управляющей компании

https://issuers.spbexchange.ru/issuers/1056405422875

Торговые параметры

Дата начала организованных торгов

04.09.2020

Режимы торгов, в которых возможно заключение договоров

- Режим основных торгов;

- Режим переговорных сделок, включая период РПС с ЦК Режима переговорных сделок, период Внутриброкерский РПС Режима переговорных сделок;

- Режим торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом", включая Внутриброкерское репо Режима торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом"

Группа инструментов

"Российские ценные бумаги"

Лот, шт.

1

Шаг цены

0,01

Валюта цены

USD

Валюта расчетов

USD

* Под Регистрационным номером понимается - Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)/Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг/Номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием).

** Под Датой регистрации понимается - дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска)/дата присвоения идентификационный номер выпуска биржевых облигаций/дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг/дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правил доверительного управления ипотечным покрытием/для паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - дата внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов

***Может входить в базы расчета индексов иных организаторов торговли.