Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»

Краткое фирменное наименование управляющей компании

ООО «УК «Восток-Запад»

Идентификационный номер налогоплательщика управляющей компании

6454074653

Место нахождения управляющей компании

123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 17.24.1.

Идентификационный код ценной бумаги

FIPO

Вид ценной бумаги

Инвестиционные паи

Наименование фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»

Тип фонда

Закрытый

ISIN код

RU000A101NK4

CFI код

-

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая

12,85 Долларов США

Количество выданных инвестиционных паев

Государственный регистрационный номер правил фонда

3964

Дата государственной регистрации правил фонда

05.02.2020

Раздел Списка

Некотировальная часть списка

Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список

20.08.2020

Дата включения ценных бумаг в Список

21.08.2020

Перевод ценных бумаг внутри Списка

-

Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов)

-

Указание о включении в Список или об оставлении в Списке ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям

-

Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли

-

Адрес страницы управляющей компании в сети Интернет

https://ew-mc.ru/?page_id=4

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной аккредитованным информационным агентством, используемой для раскрытия информации об управляющей компании

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018

Адрес страницы биржи в сети Интернет, на которой раскрывается информация об управляющей компании и о ценных бумагах данной управляющей компании

http://www.spbexchange.ru/ru/listing/issuers-statement.aspx?emi=VKZD

Дата начала организованных торгов

04.09.2020

Режимы торгов, в которых возможно заключение договоров

-Режим основных торгов;

-Режим переговорных сделок, включая период РПС с ЦК Режима переговорных сделок, период Внутриброкерский РПС Режима переговорных сделок;

-Режим торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», включая Внутриброкерское репо Режима торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»

Группа инструментов

Российские ценные бумаги

Лот, шт.

1

Шаг цены

0,01

Валюта цены

USD

Валюта расчетов

USD