Акционерное общество «Торговый дом «Энергетические угли» / ПАО Санкт-Петербургская биржа


Акционерное общество «Торговый дом «Энергетические угли»

Информация об эмитенте облигаций

Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Торговый дом «Энергетические угли»

Сокращенное наименование эмитента

АО «ТД «Энерго-угли»

Идентификационный номер налогоплательщика эмитента

2540088194

Место нахождения эмитента

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая, д.6, корп. А, оф.4

Эмиссионные документы

Решение о выпуске ценных бумаг серии БО-01

Информация о фактах дефолта эмитента

-

Информация о фактах технического дефолта эмитента

-

Информация об облигации

Идентификационный код ценной бумаги

TDEU01

Вид ценной бумаги

Облигация

Категория (тип) ценной бумаги

Биржевая облигация

ISIN код

RU000A0ZZEX2

CFI код

-

Номинальная стоимость

1 000 000

Валюта номинальной стоимости

рубли

Наличие проспекта ценных бумаг

-

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций

-

Индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций

4B04-01-57045-N

Дата присвоения государственного регистрационного номера или индивидуального идентификационного номера выпуска

26.07.2018

Государственный регистрационный номер или идентификационный номер программы облигаций

-

Номер серии

01

Номер транша

-

Общее количество ценных бумаг в выпуске, шт.

25

Порядок выплаты процентов (купона)

40 купонных периодов. Продолжительность одного купонного периода равна 91 (Девяноста одному) дню

Даты выплаты процентов (купона)

В дату окончания первого купонного периода – 30.10.2018 г.

В дату окончания второго купонного периода – 29.01.2019 г.

В дату окончания третьего купонного периода – 30.04.2019 г.

В дату окончания четвертого купонного периода – 30.07.2019 г.

В дату окончания пятого купонного периода -29.10.2019 г.

В дату окончания шестого купонного периода -28.01.2020 г.

В дату окончания седьмого купонного периода -28.04.2020 г.

В дату окончания восьмого купонного периода -28.07.2020 г.

В дату окончания девятого купонного периода -27.10.2020 г.

В дату окончания десятого купонного периода -26.01.2021 г.

В дату окончания одиннадцатого купонного периода -27.04.2021 г.

В дату окончания двенадцатого купонного периода - 27.07.2021 г.

В дату окончания тринадцатого купонного периода -26.10.2021 г.

В дату окончания четырнадцатого купонного периода -25.01.2022 г.

В дату окончания пятнадцатого купонного периода- 26.04.2022 г.

В дату окончания шестнадцатого купонного периода -26.07.2022 г.

В дату окончания семнадцатого купонного периода-25.10.2022 г.

В дату окончания восемнадцатого купонного периода -24.01.2023 г.

В дату окончания девятнадцатого купонного периода -25.04.2023 г.

В дату окончания двадцатого купонного периода -25.07.2023 г.

В дату окончания двадцать первого купонного периода -24.10.2023 г.

В дату окончания двадцать второго купонного периода -23.01.2024 г.

В дату окончания двадцать третьего купонного периода -23.04.2024 г.

В дату окончания двадцать четвёртого купонного периода -23.07.2024 г.

В дату окончания двадцать пятого купонного периода -22.10.2024 г.

В дату окончания двадцать шестого купонного периода -21.01.2025 г.

В дату окончания двадцать седьмого купонного периода -22.04.2025 г.

В дату окончания двадцать восьмого купонного периода -22.07.2025 г.

В дату окончания двадцать девятого купонного периода -21.10.2025 г.

В дату окончания тридцатого купонного периода -20.01.2026 г.

В дату окончания тридцать первого купонного периода -21.04.2026 г.

В дату окончания тридцать второго купонного периода -21.07.2026 г.

В дату окончания тридцать третьего купонного периода -20.10.2026 г.

В дату окончания тридцать четвертого купонного периода -19.01.2027 г.

В дату окончания тридцать пятого купонного периода -20.04.2027 г.

В дату окончания тридцать шестого купонного периода -20.07.2027 г.

В дату окончания тридцать седьмого купонного периода -19.10.2027 г.

В дату окончания тридцать восьмого купонного периода -18.01.2028 г.

В дату окончания тридцать девятого купонного периода -18.04.2028 г.

В дату окончания сорокового купонного периода -18.07.2028 г.

Информация о размере текущего процента (купона) по выпуску облигаций (о порядке определения размера)

Процентная ставка купонного дохода установлена в размере ставки, равной ставке рефинансирования за три рабочих дня до окончания купонного периода и премии в 5 % на период с первого по сороковой купонный период

Дата погашения

18.07.2028

Сумма погашения

Номинальная стоимость

Указание на наличие возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций

Предусмотрено досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев. Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования концессионного соглашения, государственно-частного партнёрства или муниципально-частного партнёрства в Российской Федерации

-

Раздел Списка

Некотировальная часть Списка

Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список

25.07.2018 г.

Дата включения ценных бумаг в Список

26.07.2018 г.

Перевод ценных бумаг внутри Списка

-

Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов)

-

Указание на то, что ценные бумаги включены в котировальный список с учетом несоответствия эмитента ценных бумаг, предъявляемым требованиям к корпоративному управлению

-

Указание о включении в Список или об оставлении в Списке ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям

-

Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли

-

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации

Адрес страницы эмитента в сети Интернет

-

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной аккредитованным информационным агентством, используемой для раскрытия информации об эмитенте

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24173

Адрес страницы биржи в сети Интернет, на которой раскрывается информация об эмитенте ценных бумаг и о ценных бумагах данного эмитента

http://spbexchange.ru/ru/listing/issuers-statement.aspx?emi=TDEU01

Торговые параметры

Дата начала организованных торгов

01.08.2018

Режимы торгов, в которых возможно заключение договоров

  • Режим основных торгов;
  • Режим переговорных сделок, включая период РПС с ЦК Режима переговорных сделок, период Внутриброкерский РПС Режима переговорных сделок;
  • Режим торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», включая Внутриброкерское репо Режима торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»

Группа инструментов

российские ценные бумаги

Лот, шт.

1

Шаг цены

0,01

Валюта цены *

% от номинальной стоимости

Валюта расчетов

рубли

* Указывается в процентах от номинальной стоимости